EUR/CHF Trading erklärt – Analyse, Strategien & Handelsgrundlagen

INHALTSÜBERSICHT

Das EUR/CHF Währungspaar ist eines der beliebtesten „Cross-Currency“-Paare. Dies bedeutet, dass das Paar beide Währungen direkt gegeneinander gehandelt sieht, anstatt zuerst in eine Basiswährung wie den US-Dollar umgerechnet zu werden.

Es wird gesagt, dass das EUR/CHF Währungspaar eine erhebliche Ähnlichkeit mit dem USD/CHF Paar hat, das in der Branche umgangssprachlich als „Dollar Swissy“ bekannt ist.

Die Schweiz ist entgegen der landläufigen Meinung kein Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU). Das bedeutet, dass die Schweizerische Nationalbank die Zinssätze der Schweiz unabhängig von der Europäischen Zentralbank (EZB) festlegt. Dennoch sind die EU und die Schweiz geografisch und als langjährige Handelspartner eng miteinander verbunden.

EUR/CHF auf dem Chart verfolgen

Wenn Sie schnell Aufwärts- und Abwärtstrends oder die allgemeine Dynamik im Devisenhandelspaar EUR/CHF ermitteln möchten, verwenden Sie am besten die Ihnen zur Verfügung stehenden Live-Trading-Charts.

Diese Charts sind bei den führenden Forex Brokern weit verbreitet. Viele von ihnen sind mit modernster Handelssoftware wie MetaTrader 4 und 5 kompatibel, sodass Sie MetaTraders eigene Echtzeit-Grafiken und -Diagramme verwenden können, um den Kurs von EUR/CHF über mehrere Zeiträume darzustellen – schon ab dem kleinsten Intervall der Minute bis zum Zeitrahmen des letzten Jahres.

Live-Charts sind am vorteilhaftesten für Forex Händler, die sich stark auf die technische Analyse verlassen, um Positionen auf dem EUR/CHF Markt zu eröffnen. Wenn das Linien- oder Kerzendiagramm nach oben tendiert, steigt der Wert des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro.

Technische Forex Händler verwenden Handelssoftware oder proprietäre Handelssoftware, um Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu ermitteln, an denen sich der Chart deutlich für oder gegen den Schweizer Franken bewegt. Dies ist ein Konzept, das als Range Trading bekannt ist.

Historie des EUR/CHF

Der Schweizer Franken trägt wesentlich mehr Erbe als der Euro. Der Franken ist die Landeswährung sowie gesetzliches Zahlungsmittel der Schweiz und Liechtensteins. Wurzeln des Frankens wurden bis in die Helvetische Republik im späten 18. Jahrhundert gefunden.

Seit 1850 gibt die Schweizerische Eidgenossenschaft Schweizer Franken aus und gilt seitdem als „sichere Hafenwährung“, da mindestens 40 % ihrer Währung durch Goldreserven untermauert werden müssen.

Das Devisenhandelspaar EUR/CHF wurde erst mit der Einführung des Euro als einheitliche Währung für Mitgliedsstaaten der EU eingeführt, die Teil der Eurozone sein möchten.

Der Euro wurde erstmals am 1. Januar 1999 etabliert, war jedoch in den ersten drei Jahren, bis Banknoten und Münzen am 1. Januar 2002 in Umlauf kamen, eine reine digitale Währung.

Faktoren, die das Paar EUR/CHF beeinflussen

Die Haupttreiber des Währungspaars EUR/CHF sind wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen. Aus wirtschaftlicher Sicht werden die Euro-Zinssätze von der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Schweizer Franken-Zinssätze von der Schweizerischen Nationalbank festgelegt.

Ökonomische Unsicherheiten innerhalb der EU können dazu führen, dass der Schweizer Franken gegenüber dem Euro aufwertet und umgekehrt.

Ebenso kann die politische Unsicherheit innerhalb der EU dazu führen, dass Anleger zum Schweizer Franken tendieren. Das ist in den letzten Jahren bei vielen Gelegenheiten passiert, bei der Staatsschuldenkrise in Griechenland und den jahrelang dauernden Brexit-Verhandlungen.

Rolle des Euro

Innerhalb des Währungspaares EUR/CHF wird die Stärke des Euro von der EZB bestimmt. Die EZB veröffentlicht jeden Monat Berichte über das wirtschaftliche Wohlergehen der Eurozone.

Diese fundamentale Analyse ist für Forex Händler aussagekräftig, da sie den kurzfristigen Wert des Euro gegenüber unabhängigen Fiat-Währungen wie dem Schweizer Franken beeinflussen kann.

Es gibt weitere Treiber für den Euro im Währungspaar EUR/CHF, einschließlich Arbeitslosendaten in der Eurozone und Handelsdaten zu Importen und Exporten.

Politische Instabilität wie überraschende Wahlergebnisse in einflussreichen EU-Mitgliedstaaten können das Gleichgewicht des Euro ebenfalls stören.

Rolle des Schweizer Frankens

Obwohl der Schweizer Franken einen relativ geringen Einfluss auf die globale oder kontinentale Wirtschaft hat, tragen die strengen Maßnahmen von Staat und Zentralbank Bezug auf Steuersicherheit und Datenschutz erheblich zur Stärke des Frankens bei.

Da die Schweiz lange Zeit als politisch neutrale Nation angesehen wurde, werden ihre öffentlichen Finanzen stark von ihren eigenen sozioökonomischen Angelegenheiten beeinflusst.

Daten zum BIP der Schweiz, Inflationsraten, Einzelhandelszahlen, Handelsbilanzen, Arbeitslosenzahlen und Industrieproduktion sind alle leicht online verfügbar, was dazu beitragen kann, den Aufwärts- und Abwärtsdruck auf dem EUR/CHF Markt zu beeinflussen.

Viele Forex Händler betrachten den EUR/CHF als ein Proxy-Währungspaar, das sich gegen andere offene Positionen auf den Devisenmärkten absichert. Wenn andere Forex Märkte eine steigende Risikobereitschaft zeigen, tendiert der Wert des CHF gegenüber dem Euro dazu, schneller zu fallen. Wenn andere Devisenmärkte risikoaverser werden, steigt der Wert des CHF tendenziell schneller gegenüber dem Euro.

Die Preisbewegungen beim EUR/CHF Devisenhandelspaar sind in der Regel kleiner als bei den meisten anderen kleinen und großen Devisenpaaren, wobei die Trends oft allmählicher und weniger volatil sind als bei anderen Devisenmärkten.

Es ist möglich, lang- und kurzfristige Positionen auf den EUR/CHF einzugehen. Langfristige Strategien können sich um Einstiegspunkte drehen, die sich steigenden Unterstützungstrendlinien auf den Live-Charts nähern.

Kurzfristige Strategien erfordern möglicherweise das Scalping von Ausbrüchen unterhalb wichtiger Unterstützungsbereiche, was auf eine Verschiebung in Richtung eines rückläufigen Abwärtstrends hindeutet.

Eine Besonderheit, die Trader kennen sollten, ist die Beziehung EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken). Erfahren Sie mehr dazu in den nachfolgenden Abschnitten.

EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken) Beziehung

Für Händler auf dem Devisenmarkt ist die Korrelation zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken zu stark, um ignoriert zu werden. Die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren EUR/USD (Euro/US-Dollar) und USD/CHF (US-Dollar/Schweizer Franken) liegt im Juni 2021 bei negativen 92,7 %.

Dies stellt eine umgekehrte Beziehung dar, die darauf hinweist, dass, wenn das Paar EUR/USD (Euro/US-Dollar) steigt, das USD/CHF (US-Dollar/Schweizer Franken) Paar meistens ausverkauft wird und umgekehrt.

Wie die Beziehung EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken) funktioniert

Die Paarung EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken) wird durch das Währungspaar USD/CHF und EUR/USD angetrieben. Für zwei separate und unterschiedliche Finanzinstrumente ist eine Korrelation von 92,7 % nahezu perfekt. Die Arbitrage zwischen den beiden Währungen, um die Zinsdifferenz auszunutzen, funktioniert jedoch nicht immer.

Der US-Dollar ist die dominierende Währung und an fast 90 % aller Währungstransaktionen beteiligt.

Darüber hinaus ist die US-Wirtschaft die größte der Welt, was bedeutet, dass ihre Stärke (oder Schwäche) viele andere Nationen beeinflusst. Obwohl eine starke Beziehung zwischen EUR/USD und USD/CHF teilweise auf den gemeinsamen US-Dollar-Faktor zwischen den beiden Währungspaaren zurückzuführen ist, ist die bilaterale EUR/CHF-Beziehung aufgrund der engeren Bindungen zwischen der Eurozone und der Schweiz stärker.

Umgeben von anderen Mitgliedern der Eurozone, unterhält die Schweiz enge politische und wirtschaftliche Beziehungen zu ihren größeren Nachbarn. Diese Bindungen und Beziehungen begannen mit dem bereits 1972 geschlossenen Freihandelsabkommen. Darauf folgten mehr als 100 bilaterale Abkommen, die den freien Zugang von Schweizer Bürgern zu den Arbeitsmärkten der Europäischen Union (EU) gewährleisteten und die schrittweise Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts für EU-Bürger ermöglichten. Da die beiden Volkswirtschaften eng miteinander verbunden sind, wird die Schweiz die Dominoeffekte spüren, wenn die Eurozone wirtschaftlich schrumpft.

Besondere Überlegungen

Wenn es um den Handel geht, sind die nahezu spiegelbildlichen Bilder dieser beiden Währungspaare von Bedeutung. Fakt ist, dass eine Long-Position auf EUR/USD und eine Long-Position auf USD/CHF zwei eng gegensätzliche Positionen von EUR/CHF darstellen. 

In der Zwischenzeit verdoppelt das Eingehen einer Long-Position auf der einen und einer Short-Position auf der anderen Seite tatsächlich dieselbe Position, obwohl es wie zwei separate Trades erscheinen mag. Dies ist für ein angemessenes Risikomanagement von Bedeutung, denn wenn bei einer Short-Position in einem Währungspaar und einer Long-Position in einem anderen etwas schiefgeht, können sich die Verluste leicht summieren.

Der Forex Handel auf Intraday-Basis ist weniger riskant, da die Korrelation über einen kürzeren Zeitraum schwächer ist. Normalerweise führt EUR/USD den Preis in USD/CHF geringfügig an, da es tendenziell das liquidere Währungspaar ist. Darüber hinaus kann die Liquidität von USD/CHF in der zweiten Hälfte der US-Sitzung nachlassen, wenn europäische Händler den Markt verlassen, was bedeutet, dass sich einige Bewegungen verschärfen können.

Kritik am EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken) Verhältnis

Die Beziehung zwischen EUR/USD und USD/CHF entkoppelt sich, wenn es unterschiedliche politische oder geldpolitische Richtlinien gibt. Wenn zum Beispiel Wahlen Unsicherheit in Europa bringen, aber nicht in der Schweiz, könnte die EUR/USD Paarung mehr an Wert verlieren als das USD/CHF Paar steigt. Wenn umgekehrt die Eurozone die Zinssätze aggressiv anhebt und die Schweiz nicht, könnte die EUR/USD Paarung stärker an Wert gewinnen als das Paar USD/CHF verliert.

Da die Spannen der beiden Währungen um mehr oder weniger als die Punktdifferenz variieren können, funktioniert die Zinsarbitrage auf dem Devisenmarkt mit diesen beiden Währungspaaren nicht. Das Verhältnis der Spanne wird berechnet, indem die USD/CHF Spanne durch die EUR/USD Spanne dividiert wird.

Wann Sie EUR/CHF kaufen oder verkaufen sollten

Wenn Sie beim EUR/CHF long gehen (kaufen), hoffen Sie, dass der Wert des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro steigt. Wenn Sie den EUR/CHF leerverkaufen (verkaufen), glauben Sie, dass der Wert des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro sinken wird.

Einer der Hauptgründe dafür, dass der CHF gegenüber dem Euro fallen wird, ist ein stärker werdender US-Dollar. Wann immer die Eurozone voraussichtlich Volatilität oder Unsicherheit erleben wird, wird der relative sichere Hafen des CHF gegenüber dem EUR steigen.

So handeln Sie das Paar EUR/CHF

Wenn Ihnen die Option gefällt, das EUR/CHF Währungspaar in Ihr Forex Handelsportfolio aufzunehmen, ist es eine gute Idee, sich einen der auf unserer Webseite aufgeführten und überprüften Forex Broker anzusehen.

Viele dieser Broker bieten den Handel mit Differenzkontrakten (CFD) und für Trader aus Großbritannien sogenannte Spread-Wetten an. Ersteres ist bei Tradern der Eurozone am beliebtesten, da es Ihnen ermöglicht, den Preis von Forex Paaren wie EUR/CHF leer zu verkaufen (zu verkaufen) und von Kursrückgängen sowie nachfolgenden Aufwärtstrends zu profitieren.

Profit

Es ist wichtig, die Dynamik eines Devisenmarktes zu verstehen und wie Sie von der Eröffnung eines Handels auf EUR/CHF profitieren können. 

  • Wenn Sie von einer Long (Kauf-)Position auf EUR/CHF profitieren möchten, muss Ihre Schlussposition höher sein als der Preis Ihrer Eröffnungsposition.
  •  Wenn Sie von einer Short (Verkaufs-)Position auf EUR/CHF profitieren möchten, muss Ihre Schlussposition niedriger sein als der Preis Ihrer Eröffnungsposition.

Die Differenz zwischen Ihrer Eröffnungs- und Schlussposition ist Ihr Gewinn, multipliziert mit der Anzahl der in den Markt investierten Einheiten.

Schließen Sie Ihre Position, um einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu begrenzen

Welchen Forex Broker Sie auch immer aus unserer Liste bewerteter und seriöser Anbieter wählen, Sie können sicher sein, offene Positionen im EUR/CHF-Markt schnell und einfach schließen zu können. Viele der Broker sind mit High-End-Handelssoftware wie MetaTrader 4 und 5 kompatibel. 

In der Zwischenzeit haben andere ihre eigene proprietäre Handelssoftware für Kunden wie Sie entwickelt, um einen besseren Überblick und eine bessere Kontrolle über Ihre EUR/CHF Trades zu erhalten, indem sie Stop Loss und Take-Profit-Orders verwenden, um Marktrisiken zu mindern.

Wählen Sie einen Broker und eröffnen Sie ein Konto

Die Aufgabe unserer Webseite ist es, neue Investoren und Händler an die Forex Märkte heranzuführen und Ihnen bei der Auswahl der besten Forex Broker und Trading-Tools zu helfen, damit Sie von Ihren Investitionen profitieren. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um unsere Broker Bewertungen zu durchsuchen, damit Sie den richtigen Anbieter für Ihre Bedürfnisse finden. Die Auswahl könnte auf Regulierung, Mindesteinzahlungen, Spread-Größen, Leverage und der Verfügbarkeit von Demo-Handelskonten basieren.

Wir empfehlen Ihnen jeden bei uns gelisteten Brokerage-Anbieter, insbesondere aber:

  • GBE Brokers.
  • BlackBull Markets.

Risiken

Bevor Sie Ihren ersten EUR/CHF Devisenhandel eröffnen, müssen Sie mehrere Risiken berücksichtigen:

  • Wenn Sie Risikomanagement-Tools wie Take-Profit-Orders und Stop-Loss-Orders nicht einsetzen, kann Ihre Position ungeschützt der Marktvolatilität ausgesetzt sein
  • Wenn die Fundamentaldaten der Schweizer, europäischen und amerikanischen Wirtschaft nicht überwacht werden, könnte dies zu erheblichen Verlusten beim EUR/CHF Paar führen.

Wann ist die beste Zeit für den Devisenhandel mit der EUR/CHF Paarung?

Die beste Zeit für den Handel mit EUR/CHF ist von 14:00 bis 18:00 MEZ. Dies ist die Zeit, in der sowohl der Londoner Markt als auch der New Yorker Markt geöffnet sind. Und Handelstransaktionen von beiden Märkten bedeuten, dass die EUR/CHF Spreads in dieser Zeit normalerweise am engsten sind, da sehr viel Marktliquidität für Online-Währungshandelstransaktionen vorhanden ist.

Chancen gibt es bei diesem Währungspaar indes rund um die Uhr und verstärkt auch in der europäischen Morgensession.

Ist der CHF eine gute Währung zum Handeln?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Paar EUR/CHF aufgrund seiner relativen Stabilität eines der beliebtesten kleineren Forex-Paare für den Handel ist. 

Der Schweizer Franken ist eine der wenigen echten sicheren Fiat-Währungen auf der ganzen Welt, um Ihr Portfolio vor beispiellosen geopolitischen und sozioökonomischen Schocks zu schützen.

Tipps für das Trading von EUR/CHF

Ähnlich wie beim JPY ist es fast unmöglich, über den Schweizer Franken oder CHF zu sprechen, ohne die Eigenschaft als sicherer Hafen und die seit langem bestehende Beziehung zwischen der Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und der Schweizer Währung zu erwähnen.

Der Schweizer Franken hat auch die wünschenswerten Eigenschaften eines sicheren Hafens oder einer sicheren Währung wie der japanische Yen und der US-Dollar. Jedes CHF-Währungspaar auf dem Devisenmarkt hat daher eine starke Beziehung zur allgemeinen Risikostimmung an den Märkten. 

Das typische Verhalten ist ein fallender Schweizer Franken (CHF-Paare steigend) in einem Umfeld der Risikobereitschaft und ein stärkerer Schweizer Franken (CHF-Paare fallend) in einem risikoaversen Marktumfeld.

Infolgedessen verhält sich EUR/CHF bis zu einem gewissen Grad auch als Proxy-Währungspaar für das Risiko an den Märkten. Das EUR/CHF Paar steigt tendenziell langsamer, wenn die Risikobereitschaft dominiert, und tendiert dazu, aggressiver zu fallen, wenn die Risikoaversion im Vordergrund steht. 

Beim Handel mit sicheren Währungen ist dies ein übliches Verhalten, das man erwarten kann, und obwohl es lange Phasen der Risikobereitschaft und steigender Märkte geben kann, sollten Händler nicht selbstgefällig sein, da die Risikoaversion plötzlich einsetzen könnte.

Wenn wir über EUR/CHF sprechen, müssen wir auch beachten, dass wir über ein Währungspaar sprechen, das aus zwei korrelierten Währungen besteht. Der Euro und der Schweizer Franken, die die Währungen zweier benachbarter Volkswirtschaften sind, neigen dazu, auf natürliche Weise korreliert zu sein, da ihre Ökonomien eng miteinander verbunden sind.

Die Preisbewegung beim EUR/CHF ist daher im Vergleich zu einigen der wichtigsten und volatileren Währungspaare meistens allmählich, obwohl, wie wir bereits angemerkt haben, aufgrund der Risikoempfindlichkeit des Paares in Aufwärtstrends etwas allmählicher als in Abwärtstrends.

Wie es oft bei Devisenpaaren der Fall ist, die aus zwei korrelierten Währungen (mit benachbarten verbundenen Volkswirtschaften) bestehen, kann der Euro/Franken-Wechselkurs auch für längere Zeit in Bandbreiten bleiben. Aus dem gleichen Grund neigt das Paar auch dazu, einen bestimmten technischen Bereich mehrmals gründlich zu testen, bevor es entweder höher oder niedriger geht.

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche wie horizontale Hochs und Tiefs sowie steigende oder fallende Trendlinien funktionieren beim EUR/CHF insgesamt gut. Ausbrüche solcher Unterstützungs-/Widerstandszonen führen normalerweise zu einer Fortsetzung und Ausblendungen sind nicht üblich. 

Daher dürften Trades, die auf der Grundlage einer klar umrissenen Trendlinie oder einer ausgeprägten horizontalen Unterstützungs- oder Widerstandszone getätigt werden, beim Handel mit dem Währungspaar EUR/CHF gute Ergebnisse liefern.

Ein weiteres häufiges Muster bei EUR/CHF ist, dass das Paar oft runde Zahlen erreichen und bei genau den runden Zahlen umkehren kann, wie zum Beispiel 1,2000 oder 1,1500. Das heißt nicht, dass es bei runden Zahlen unbedingt zu einer scharfen und vollständigen Umkehr kommen wird, aber der EUR/CHF respektiert sie oft zumindest kurzfristig, wie in täglichen Zeitrahmen.

Runde Zahlen fungieren üblicherweise als Unterstützung oder Widerstand bei den verschiedenen Forex-Paaren, aber dennoch gibt es genügend Fälle, die die Vorstellung stützen, dass dies auf den Charts des EUR/CHF Paares stärker ausgeprägt ist als bei anderen Währungspaaren, die eine geringere Konsistenz dieses Effekts aufweisen.

Über den Autor

Du willst profitables Trading erlernen?

Wir zeigen dir durch profitable und jahrelange erprobte Trading-Strategien ein Vermögen aufzubauen ohne überdurchschnittliche Risiken eingehen zu müssen.

Exklusive Analysen und Inhalte in unserer Telegram-Gruppe!

(Risikohinweis: 83,45% der privaten CFD Konten verlieren Geld)
Deutschlands bester Broker für Online-Trading
5 von 5 Sternen
5/5