FX-Optionen die am 14. April auslaufen

FX-Optionen die am 14. April auslaufen

Am 14. April laufen um 16 Uhr über DTCC folgende FX-Optionen aus: – EUR/USD: EUR-Beträge 1,1800 587 Mio. 1,1900 1,1 Mrd. 1,1925 1,3 Mrd. 1,1950/60 1,1 Mrd. – GBP/USD: GBP-Beträge 1,3850 660 Mio. – USD/JPY: USD-Beträge 108,00 831 Mio. 108,50 525 Mio. 109,00 678 Mio. – USD/CHF: USD-Beträge 0,9200 350 Mio. – AUD/USD: AUD-Beträge 0,7700 700 Mio. – USD/CAD: USD-Beträge 1,2465/70 750 Mio. 1,2500 1,2 Mrd. – EUR/GBP: EUR-Beträge 0,8600/10 919 Mio.