FX-Optionen die am 15. April auslaufen

FX-Optionen die am 15. April auslaufen

Am 15. April laufen um 16 Uhr über DTCC folgende FX-Optionen aus: – EUR/USD: EUR-Beträge 1.1800 694 Mio. 1.1900 2.1 Mrd. 1.1940 730 Mio. 1.1960 563 Mio. 1.1970/75 1.3 Mrd. 1.1990 450 Mio. – USD/JPY: USD-Beträge 109.00 1.8 Mrd. 109.15/25 993 Mio. 109.40/50 715 Mio. 110.00 691 Mio. 110.50/60 1.3b Mrd. – USD/CAD: USD-Beträge 1.2410 405 Mio. 1.2645 530 Mio. 1.2680 837 Mio. – AUD/USD: AUD-Beträge 0.7500 433 Mio. 0.7700 592 Mio. 0.7730/40 402 Mio. 0.7750 741 Mio. 0.7755/65 332 Mio. – EUR/GBP: EUR-Beträge 0.8700 380 Mio. – AUD/NZD: AUD-Beträge 1.0850 668 Mio.