FX-Optionen die am 19. April auslaufen

FX-Optionen die am 19. April auslaufen

Am 19. April laufen um 16 Uhr über DTCC folgende FX-Optionen aus: – USD/JPY: USD-Beträge 108.50 565 Mio. 108.60/64 1.2 Mrd. 110.00 1.2 Mrd. – AUD/USD: AUD-Beträge 0.7620 475 Mio. 0.7720/30 901 Mio. – USD/CAD: USD-Beträge 1.2490 535 Mio. 1.2500/10 625 Mio. 1.2720 955 Mio. – EUR/GBP: EUR-Beträge 0.8600 381 Mio. 0.8700 339 Mio.