EUR/USD Trading erklärt – Analyse, Strategien & Handelsgrundlagen

INHALTSÜBERSICHT

Heute werden wir uns mit dem beliebtesten Forex Trading Asset befassen – dem EUR USD Paar. Wir werden in die Geschichte von EUR/USD eintauchen, moderne Trends untersuchen und einen Blick auf Euro-Dollar-Handelsstrategien werfen. Dieser Beitrag kann sowohl für Einsteiger als auch für Profis interessant sein.

Übersicht über das EUR/USD Paar

Das EUR/USD Paar ist das beliebteste Forex Trading Asset, auch bekannt als das Hauptwährungspaar, was gerechtfertigt ist. Laut der BIZ Umfrage machte der Handel mit dem Devisenpaar EUR/USD fast ein Viertel aller Devisengeschäfte aus. Seine Hauptkonkurrenten USD/JPY und GBP/USD machen etwa 13 % bzw. 9 % aus. Daher ist EUR/USD das am meisten gehandelte Paar.

Die Popularität des Währungspaars EUR/USD wird durch die hohe Medienaufmerksamkeit und die Nachfrage der Investoren angeheizt. Von 2016 bis 2019 stieg das tägliche Handelsvolumen von Forex von 5,1 Billionen US-Dollar auf 6,6 Billionen US-Dollar, während der Anteil von EUR/USD um fast 1 % zunahm. Es sind ungefähr 600 Milliarden Dollar pro Tag.

Die Geschichte des USD begann nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776, als der Dollar zur lokalen Währung wurde. Der Einfluss des Greenback, wie der Dollar aufgrund seiner Farbe genannt wird, nahm nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich zu. Das britische Pfund konnte aufgrund der Schwäche der britischen Wirtschaft nicht mit dem Dollar konkurrieren. 

Europa hatte lange Zeit ein Konzept entwickelt, um eine Währung zu schaffen, die den US-Dollar übertreffen würde. Als Ergebnis entstand 1999 der Euro – eine einheitliche Währung für 19 Mitgliedsstaaten der Eurozone.

Seitdem ist viel Zeit vergangen. Der Handel mit dem US-Dollar dominiert den Devisenmarkt. Laut IWF-Daten beträgt der Anteil des Greenback an den Devisenreserven der Weltzentralbanken im Dezember 2020 rund 59,5 %, der Anteil des Euro 20,6 %. Wir können jedoch nicht sagen, dass die europäische Einheitswährung keine Konkurrenz zum US-Dollar ist. Vor der Euro-Einführung lag der Anteil des US-Dollars bei über 71 %.

EUR/USD Trend 1999-2021

Der EUR/USD weist eine recht hohe Volatilität auf. Am Anfang wurde das Währungspaar EUR/USD unter Parität gehandelt. Seit 2002 war der Euro jedoch nie unter 1 USD. 

  • Das Euro/Dollar Allzeittief liegt bei 0,82.
  • Das Rekordhoch liegt nahe bei 1,604.

EUR/USD – Aktuelle Trends 

Im Jahr 2020 war die Weltwirtschaft mit einer Rezession konfrontiert, die nur zwei Monate andauerte. Aufgrund der Panik an den Finanzmärkten stieg die Nachfrage nach dem Greenback stark an. Infolgedessen fiel der EUR/USD auf ein Niveau von 1,064, den niedrigsten Stand seit April 2017.

Zentralbanken haben kolossale monetäre Anreize in Höhe von Billionen Dollar eingeführt, um ihre Volkswirtschaften zu unterstützen. Die Fed wurde sogar für verrückt erklärt wegen einer scharfen Senkung des Leitzinssatzes von 1,75 % auf 0 % und des Beginns der quantitativen Lockerung in einem monatlichen Tempo von 120 Milliarden Dollar. 

Die Bilanz der Federal Reserve wuchs schnell und näherte sich 9 Billionen Dollar, und der US-Dollar schwächte sich gegenüber einem Korb wichtiger Währungen ab. Insbesondere der Euro stieg von Januar bis März 2020 um fast 16 % und erreichte 1,234 USD.

Nach einem Rückgang von 1,2340 USD zu Beginn des Jahres 2021 startete der EUR/USD 2022 bei 1,1375 Dollar. Der Preis stieg Anfang Februar auf ein Hoch von 1,1495, bevor er am 13. Mai stetig auf ein Tief von 1,0380 USD fiel – ein Niveau, das zuletzt im Januar 2017 erreicht wurde.

Von diesem Tiefpunkt aus stieg der Preis Anfang Juni auf 1,0790 USD, bevor er einen weiteren Abwärtstrend bis auf 1,04 USD machte.

Das Paar durchbrach am 13. Juli kurzzeitig die Parität, als die Märkte auf die US-Inflationszahlen reagierten. Darauf folgte eine sofortige Erholung, die den EUR/USD wieder über 1,0100 Dollar schickte.

Bis zum 28. Juli 2022 ist das Paar seit Jahresbeginn um 10,78 % gefallen und wird um die Marke von 1,015 USD gehandelt.

EUR/USD-Prognose: 2022 und darüber hinaus

Renommierte Analysten gehen unter Vorbehalt von folgenden Werten aus:

  • 1,05 USD in den nächsten drei Monaten.
  • 1,08 USD in sechs Monaten.
  • 1,12 USD bis Juli 2023.

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Analysten und Online-Prognoseseiten ihre Vorhersagen falsch machen können und dies auch öfter tun. Es ist immer am besten, Ihre Recherchen durchzuführen und die neuesten Markttrends und -nachrichten, technische und fundamentale Analysen sowie Expertenmeinungen abzuwägen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Und investieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Falsche EUR/USD Prognosen 2020-2021

Ende 2020 sollte der Euro steigen. Viele Banken waren der Ansicht, dass der EUR/USD im Jahr 2021 die Marke von 1,25 überschritten haben sollte. Einige aggressive Bullen erwarteten den Euro um 1,3 USD. 

In Wirklichkeit kam es anders. Aufgrund von politischen Fehlentscheidungen in der EU, die sich in neue Lockdowns und eine doppelte Rezession verwandelten, brach der Euro bis auf 1,1705 ein.

Angesichts einer vermeintlich globalen Wirtschaftserholung beruhigten sich die Investoren. Darüber hinaus wurden die EUR/USD-Käufer durch die mangelnde Bereitschaft der Fed, einen Anstieg der US-Inflation anzuerkennen, erneut ermutigt, in den Euro-Dollar zu investieren. 

Das Paar stieg Ende Mai auf 1,226. Die Bullen strebten einmal mehr 1,25 an, aber die Juni-Prognose des FOMC durchbrach den Aufwärtstrend erneut. Die Fed begann, über eine mögliche Leitzinserhöhung im Jahr 2022 zu sprechen, was die Anleger dazu ermutigte, den US-Dollar zu kaufen.

Faktoren, die das Währungspaar Euro / US-Dollar bewegen

Der EUR/USD Trend hängt davon ab, in welcher Phase des Zyklus sich die Weltwirtschaft befindet. Während einer Rezession steigt die Nachfrage nach womöglich sicheren Anlagen, einschließlich des US-Dollars. Infolgedessen fällt das Paar Euro/Dollar.

Während einer Erholung von der Rezession konzentrieren sich die Anleger nicht so sehr darauf, das Geld zu erhalten. Privatanleger suchen nach Möglichkeiten, die Einzahlung zu vervielfachen. In dieser Phase sind die Fundamentaldaten, die das Währungspaar EUR/USD antreiben:

  • Die BIP-Wachstumsraten.
  • Die Geldpolitik der Zentralbanken.

Eine starke Volkswirtschaft ist das Fundament für eine starke Währung. Die rasche Erholung des BIP nach der Rezession ist ein Grund, Wertpapiere des Landes zu kaufen. 

Insbesondere die Überzeugung, dass sich die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2021 vollständig von der Rezession im Jahr 2020 erholen und ihr Potenzial im Jahr 2022 übertreffen wird, trug von Januar bis Anfang August um 18 % zur Rally des S&P 500 bei. Als Folge des Kapitalzuflusses in den US-Aktienmarkt erstarkte der US-Dollar.

Die BIP-Rate ist ein zuverlässiger Indikator, aber leider hinkend. Der BIP-Bericht wird einen oder anderthalb Monate nach Quartalsende veröffentlicht. Daher ist es sehr schwierig festzustellen, wessen Wirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt schneller wächst, was den Anlegern kein klares Bild der aktuellen Wirtschaftslage vermittelt. Aus diesem Grund müssen Devisenhändler einige Frühindikatoren wie die PMIs der USA und der Eurozone im Auge behalten.

Je mehr sich die Wirtschaft erwärmt, desto wahrscheinlicher wird die Zentralbank das quantitative Lockerungs-Programm auslaufen lassen und die Zinssätze erhöhen. Dadurch wachsen die in lokaler Währung denominierten Vermögenswerte attraktiver. Aus diesem Grund wertet der US-Dollar derzeit gegenüber einem Korb wichtiger Währungen auf.

Um die Absichten der Fed zu verstehen, sollte man Indikatoren wie Inflation und Arbeitslosenquote verfolgen. Wenn diese Indikatoren die von der Fed festgelegten Schwellenwerte erreichen, beginnt die Zentralbank, die geldpolitischen Anreize zurückzufahren. In diesem Fall gewinnt der Greenback an Wert.

Reden von Zentralbankvertretern sind wichtig für die Prognose des EUR/USD Wechselkurses. Die Kommentare der Sprecher geben einen Hinweis darauf, wie sich die Politik der Zentralbanken ändern könnte, und Anleger könnten darauf basierend Handelsstrategien entwickeln.

Wo kann man den EUR/USD handeln

Wir empfehlen gut regulierte Broker mit langjähriger Erfahrung und empfehlen unter anderem:

  • GBE Brokers.
  • BlackBull Markets.

Beste Handelszeit für EUR/USD

Sie können Forex rund um die Uhr handeln, wann immer es Ihnen passt. Der Devisenmarkt ist von Montag bis Freitag rund um die Uhr geöffnet.

1:00-10:00 MEZ – Asiatische Handelssitzung

08:00-17:00 MEZ – Europäische Handelssitzung

14:30-23:30 MEZ – Amerikanische Handelssitzung

Das Transaktionsvolumen steigt normalerweise während des Crossovers mehrerer Handelssitzungen: von 8:00 bis 10:00 MEZ und von 13:30 bis 17:00 MEZ, wenn Asiaten Intraday Positionen schließen und Europäer dagegen in den Markt einsteigen. Dasselbe gilt für die Handelszeiten am späten Nachmittag in Europa und am Morgen in New York, die normalerweise am aktivsten sind.

Laut BIZ-Recherchen ist London das wichtigste Handelszentrum. Im Jahr 2019 machte es 43 % aller Forex Trader Aktivitäten aus. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs ist das Zentrum der europäischen Sitzung, wo hauptsächlich EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP und EUR/CHF gehandelt werden.

Der zweitgrößte Handelsplatz ist New York, dessen Anteil am Gesamtvolumen der Forex Transaktionen 17 % beträgt. Weitere Handelsplätze sind:

  • Singapur (7,3 %).
  • Hongkong (6,7 %).
  • Tokio (6,1 %). 

Was ist die beste Zeit zum Handeln? 

Wenn Sie nicht vorhaben, eine Milliarde Euro in einen Trade zu investieren, ist Liquidität kein Problem. Während der Überkreuzungen von Handelssitzungen wird eine erhöhte Volatilität beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt werden die Nachrichten aktiv veröffentlicht. Im Allgemeinen hängt alles von der EUR/USD Anlagestrategie ab, die Sie anwenden.

EUR/USD – Technische Analyse

Das Paar EUR/USD ist ein hochliquides Finanzinstrument, sodass Sie absolut jede technische Analysemethode verwenden können, um den zukünftigen Preis von EUR/USD vorherzusagen. 

Sind Sie ein Fan von Price Action? Kein Problem! Machen Sie, was Ihnen gefällt – entdecken Sie die sich wiederholenden Chartmuster und nutzen Sie sie, um Einstiegspunkte zu bestimmen. 

Mögen Sie Indikatoren? Sie können jeden zuverlässigen Indikator anwenden, MACD, RSI, Stochastic oder ADX (Average Directional Movement Index). Alles wird beim Handel mit EUR/USD funktionieren.

Bevorzugen Sie das Marktprofil, VSA (Volume Spread Analysis), Elliott-Wellenanalyse, Keltner-Kanäle oder Marginzonen? Alle Ideen in diesen Bereichen können auf dem Euro-Dollar-Chart in MetaTrader umgesetzt werden. 

Der Handelsansatz sollte den Händler zufrieden stellen und ein positives Ergebnis liefern. Denken Sie daran, dass jeder positive Pip zu Ihrer Einzahlung beiträgt.

EUR/USD Forex Trading Strategien

Beim Devisenhandel erlaubt nur die strikte Einhaltung der Regeln des Handelssystems, die Einlage zu schützen und das Kapital zu vermehren. Im Folgenden werden wir mehrere Handelsstrategien analysieren, die sich unter Forex Händlern als profitabel erwiesen haben. Die Beispiele hier beziehen sich auf den Tageshandel, aber die Strategien funktionieren auch im Intradayhandel.

Moving Average Crossovers

Gleitende Durchschnitte sind ein einfaches und effizientes Instrument für den Devisenhandel. Wenn die MAs häufig den EUR/USD-Chart kreuzen, bedeutet dies eine Konsolidierung. Andernfalls, wenn die MAs selten mit dem Preisdiagramm zusammentreffen, signalisiert dies einen klaren Trend. Während eines solchen Zeitraums besteht die Möglichkeit, EUR/USD bei der Fortsetzung des anhaltenden Trends zu handeln.

Regeln zum Kauf des EUR/USD:

  • Der Trend geht nach oben.
  • Das Preisdiagramm kreuzt den gleitenden 14-Tage-Durchschnitt nach unten.
  • Der Break-out-Balken oder Candlestick schließt über dem EMA-14.
  • Stellen Sie eine Kauforder auf dem Hoch des Break-out-Balkens ein.

Regeln zum Verkauf des EUR/USD:

  • Der Trend ist rückläufig.
  • Das Preisdiagramm kreuzt den gleitenden 14-Tage-Durchschnitt nach oben.
  • Der Break-out-Balken schließt unterhalb des EMA-14.
  • Der Verkaufspreis befindet sich am Tief des Break-out-Balkens.

Pullback und Breakout

Händler sagen oft, dass der Markt langweilig ist, wenn er flach gehandelt wird (Konsolidierung). Tatsächlich sollte man dem Forex Markt viel Aufmerksamkeit schenken, wenn es keine große Bandbreite an Preisschwankungen gibt. Erfahrene Trader wissen, dass große Marktteilnehmer (Fonds, institutionelle Anleger) ins Spiel kommen, wenn der Markt flach zu handeln scheint und es wenig Handelsaktivität gibt. Daraus ergibt sich ein allgemeiner Trend.

Bedingungen zum Kauf des EUR/USD:

  • Konsolidierung (Seitwärts Trend).
  • Der Preis testet die obere Grenze des Kanals und rollt zurück.
  • Der Preis testet das obere Niveau nach 2-5 Balken erneut und schließt über der oberen Grenze des Konsolidierungsbereichs.
  • Geben Sie eine Long-Position auf dem Break-out-Level oder auf dem Niveau des Schlusskurses des Break-out-Balkens ein.

Bedingungen für den Verkauf des EUR/USD:

  • Konsolidierung
  • Der Preis testet die untere Grenze des Kanals und rollt zurück.
  • Der Preis testet das untere Niveau nach 2-5 Balken erneut und schließt unter der unteren Grenze des Konsolidierungsbereichs.
  • Geben Sie einen Short auf der Break-out-Ebene oder auf der Ebene des Schlusskurses des Break-out-Balkens ein.

Nachdem der Preis die Konsolidierungsspanne überschritten hat, testet er ihn oft erneut und geht zurück an die Grenze der Spanne. In diesem Fall erscheint ein weiterer Einstiegspunkt.

Verfolgen Sie geplante Ereignisse

Große Trader planen immer ihre Aktionen. Banken und Hedgefonds wissen, dass sie nicht die einzigen Marktteilnehmer sind. Ein starker Gegner kann jeden Moment auftauchen. Daher müssen alle Handelsentscheidungen begründet werden. Anlageideen basieren oft auf der Fundamentalanalyse des Marktes. In diesem Zusammenhang nimmt der Nachrichtenhandel einen besonderen Charakter ein.

Wichtige Termine im Forex Wirtschaftskalender sind unter anderem Berichte zu:

  • Inflation
  • Beschäftigung
  • BIP
  • PMI
  • Sitzungen der EZB und der Fed
  • Präsidentschaftswahlen in den USA oder Parlamentswahlen in den EU-Ländern

All diese geplanten Ereignisse könnten zu radikalen EUR/USD Preisbewegungen führen.

Wenn Sie Nachrichten handeln, sollten Sie die folgenden Regeln beachten:

  • Wenn der EUR/USD vor einem wichtigen Ereignis mit der Konsolidierung beginnt, sollten Sie eine Kauforder über der oberen Grenze der Konsolidierungsspanne platzieren, eine Verkaufsorder – unter der unteren Grenze.
  • Wenn das Forex Paar einige Tage vor einer wichtigen Berichtsveröffentlichung oder einer Zentralbanksitzung steigt oder fällt, könnte man dem Prinzip: „Buy the news, sell the facts“ folgen. Kaufen Sie die Nachrichten, verkaufen Sie die Fakten.
  • Ein Stop-Loss begrenzt den potenziellen Verlust. Ein Stop-Loss ist zum Schutz des Guthabens notwendig, da die Volatilität zunimmt, wenn die wichtigen Nachrichten veröffentlicht werden.

EUR/USD CFD-Handel

Der internationale Devisenmarkt hat sich seit der Abschaffung des Goldstandards vor 50 Jahren rasant entwickelt. Trotzdem konnte ein Privatanleger lange Zeit nicht in Forex einsteigen. Der Grund ist der hohe Lot-Preis von 100.000 USD, den sich nur Banken und Investoren leisten konnten. Das Aufkommen von CFDs oder Differenzkontrakten in den 1990er Jahren ermöglichte es Privatanlegern, in den Forex Markt einzusteigen.

Wenn ein Trader eher an den Unterschieden im Wechselkurs von EUR/USD als an der Währung selbst interessiert ist, warum dann einen Trade für 100.000 Einheiten eingehen? Angenommen, Sie haben ein paar US-Dollar, vorzugsweise 1000 US-Dollar, auf Ihrem Konto. 

Jeder ECN oder andere Forex Broker außerhalb der EU bietet eine Hebelwirkung von 1:100, und Sie können EUR/USD zum Kurs von 1,02 kaufen. Das Wachstum der Notierungen des EUR/USD Forex Paares auf 1,03 ermöglicht es Ihnen, Ihr Kapital zu verdoppeln. Wenn der Euro auf 1,01 USD fällt, verlieren Sie Ihr Geld. Private Händler wenden normalerweise eine Meta Trader-Plattform, MT4 oder MT5, oder eine andere Handelsplattform an.

EUR/USD Handelstipps

  • Eine notwendige Bedingung, um EUR gegen. USD langfristig zu kaufen, sind die Sync-Trends in der Weltwirtschaft. Wenn das US BIP ein robustes Wachstum aufweist, aber China und die Eurozone vor Problemen stehen, verkaufen Sie das Paar.
  • Überwachen Sie die Rohstoff- und Aktienmärkte. Wenn der S&P 500 und Öl gleichzeitig steigen, ist dies ein Grund, den Euro gegenüber dem US-Dollar zu kaufen. Wenn der Aktienindex wächst und das schwarze Gold an Wert verliert oder beide Finanzanlagen an Wert verlieren, ist es relevant, den EUR/USD zu verkaufen.
  • Studieren Sie die Historie der Notierungen des finanziellen Vermögenswerts. Ein Beispiel, das in der Vergangenheit stattfand, könnte sich in Zukunft als potenzielle EUR/USD Preisbewegung herausstellen.
  • Verwenden Sie beim Handel mit EUR/USD gleitende Durchschnitte, um die aktuelle Marktlage zu bestimmen. Wenn die MAs oft den EUR/USD Chart kreuzen, wird der Markt flach gehandelt. Wenn das Preisdiagramm über dem EMA liegt, ist der Trend bullisch. Wenn der Preis unter dem Indikator liegt, ist der zugrunde liegende Trend rückläufig.
  • Versuchen Sie nicht, alle gängigen Handelsstrategien anzuwenden; Sie sollten besser die finden, die am besten zu Ihnen passt.
  • Beachten Sie immer die Regeln Ihres Handelssystems.

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