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Wer mit dem CFD Trading startet, geht ein nicht unerhebliches Risiko ein, durch Fehler oder Versäumnisse höhere Verluste zu erleiden. Damit das nicht passiert und zumindest einige typische Fehler verhindert werden, ist es empfehlenswert, CFD Trading Tipps & Tricks zu kennen. Sieben interessante Hinweise und Ratschläge möchten wir gerne im folgenden Beitrag nennen.

Die 7 besten Tipps für CFD Trader:

  1. Vor dem Handelsbeginn über wichtige Begriffe wie Margin, Spread, Hebel und Lot informieren.
  2. Emotionales Handeln vermeiden und eine bewährte Strategie konsequent befolgen.
  3. Ein Demokonto nutzen, um den Handel zu simulieren und die Plattform kennenzulernen.
  4. Mit geringen Hebeln starten und bekannte, weniger volatile Basiswerte wählen.
  5. Positionen überwachen, Stop-Loss Orders nutzen und sich über relevante Nachrichten informieren.
  6. Social Trading und Copy-Trading nutzen, um von erfahrenen Händlern zu lernen.
  7. Immer etwas Geld in der Hinterhand behalten und das Kapital diversifizieren, um Risiken zu minimieren.

Nun folgen genauere Details zu den Tipps und Tricks!

Tipp 1: Vor dem CFD Trading ausreichend informieren

Schulungsbereich für Trading-Wissen bei XTB

Wissen ist auch beim CFD Trading Gold wert. Daher ist es allen Anfängern und zum Teil auch noch fortgeschrittenen Tradern ohne ausreichendes Wissen zu empfehlen, sich die notwendigsten Informationen bereits vor dem ersten Handelsauftrag anzueignen.

Dazu gehört zum Beispiel, dass Sie die Bedeutung der wichtigsten Begriffe beim CFD Trading kennen. Dazu gehören insbesondere die Margin, der Spread, der Hebel und das Lot. Nur wenn Sie diese Fachbegriffe und deren Bedeutung zuordnen können, schaffen Sie eine solide Grundlage für möglichst fehlerfreies CFD Trading.

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Tipp 2: Nutzen Sie eine eigene oder bewährte Strategie

„Einer der größten Fehler beim Handel mit CFDs und anderen Finanzprodukten besteht darin, aus dem Bauchgefühl heraus und auf Grundlage von Emotionen aktiv zu werden. “

Meistens führt emotionales Handeln zu (unnötigen) Verlusten, weil das Agieren durch Gefühle wie Gier, Panik oder Angst bestimmt wird. Gerade deshalb ist es einer der wichtigsten CFD Trading Tipps & Tricks für Trader, zunächst eine Strategie auszuarbeiten oder auf eine altbewährte Handelsstrategie zurückzugreifen. 

Während des CFD Trading ist es ebenso wichtig, dass Sie sich konsequent an Ihre Strategie halten. Das bedeutet, auch bei (größeren) Kursrückgängen nicht panisch zu werden, sondern Ihrer Handelsstrategie weiterhin zu folgen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Strategie möglichst gut auf Sie und Ihren Tradertyp zugeschnitten ist.

Sie sollten bei der Auswahl der CFD Handelsstrategien demnach auch Ihre Einstellung und Ziele berücksichtigen. Zudem ist es wichtig, immer wieder zu überprüfen, ob Ihre aktuelle Strategie noch „passt“.

Tipp 3: Eröffnen Sie ein Demokonto und simulieren den Handel

Demokonto beim CFD Trading

Heutzutage gibt es kaum noch einen CFD Broker, der seinen Kunden nicht ein kostenfreies Demokonto zur Verfügung stellt. Gerade als Anfänger sollten Sie diese kostenlose Option unbedingt nutzen, denn ein solcher Demoaccount beinhaltet gleich mehrere Vorteile.

Dazu gehört:

  • Trading-Plattform kennenlernen
  • CFD Handel simulieren
  • Strategien ausprobieren
  • Anwendung von Werkzeugen und Tools testen

Ein Demokonto gibt Ihnen somit die Möglichkeit, ohne finanzielles Risiko den CFD Handel kennenzulernen und zum Beispiel Ihre Strategien in einer virtuellen Umgebung auszuprobieren. Darüber hinaus werden Sie sicherer im Umgang mit der Handelsplattform, was auch für den späteren Echthandel von Vorteil sein kann.

Sie lernen, die zur Verfügung gestellten Werkzeuge zu nutzen, und machen sich zum Beispiel mit der Chartanalyse vertraut. Den CFD Demoaccount sollten Sie daher ausführlich nutzen, bevor Sie im Rahmen des Echtgeldhandels den ersten Auftrag ausführen lassen. 

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CFD Broker mit gutem Demokonto auswählen

Demokonto bei XTB

Unter Umständen spielt der CFD Demoaccount sogar eine Rolle bei der Auswahl des CFD Brokers. Unterschiede bestehen insbesondere darin, über welchen Zeitraum hinweg Sie das Demokonto nutzen dürfen. Manchmal ist der Zeitraum mit beispielsweise sieben bis zehn Tagen relativ gering.

Andere CFD Broker hingegen stellen den Demoaccount manchmal sogar zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Insbesondere unter der Voraussetzung, dass Sie sich Zeit nehmen möchten und im Bereich CFD Trading noch unsicher sind, sollten Sie sich bevorzugt für einen Broker entscheiden, bei dem Sie das Demokonto mindestens 20 Tage in Anspruch nehmen dürfen. Im optimalen Fall ist sogar eine Verlängerung des Zeitraums möglich.

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Tipp 4: Starten Sie mit geringen Hebeln und bekannten Basiswerten

Major Indexes

Die meisten CFD Broker haben ihre maximalen Hebel in den letzten Jahren deutlich reduziert, insbesondere aufgrund neuerer EU-Vorschriften. Lagen die Hebel vor einiger Zeit teilweise noch bei über 100:1, so finden sich mittlerweile bei den weitaus meisten CFD Brokern keine maximalen Hebel oberhalb von 25:1 mehr. Trotzdem ist auch ein Hebel von beispielsweise 20:1 durchaus nicht unbedingt für Anfänger geeignet, weil die Margin entsprechend gering ist. 

Daher lautet ein CFD Trading Tipp, dass die den Handel zunächst mit geringeren Hebeln beginnen. Empfehlenswert ist zum Beispiel ein Hebel von 5:1. Dann beläuft sich die Margin auf 20 Prozent. Das wiederum hat den Vorteil, dass Sie eine recht hohe Sicherheitsleistung haben und die Gefahr geringer ist, dass der Broker die Position schon bei kleineren Preis- und Kursänderungen des Basiswertes schließen muss.

Niedrigere Volatilität bei stabilen Basiswerten

Ein ähnlicher Trick bezieht sich auf die Basiswerte, die Sie mittels der Differenzkontrakte handeln möchten. In den Anfängen sollten Sie sich eher für bekannte und liquide Werte entscheiden, wie zum Beispiel den DAX-Index, bekannte Aktienwerte aus Deutschland oder dem europäischen Raum sowie internationale Indizes.

Der Vorteil besteht unter anderem darin, dass diese Basiswerte in der Regel nicht so volatil wie ausländische Nebenwerte, Devisen oder auch Rohstoffe sind. Das wiederum führt dazu, dass auch die Schwankungsbreite der entsprechenden CFDs nicht extrem hoch ist. Das verringert die Gefahr, dass Sie relativ schnell mit Ihrer Position „ausgestoppt“ werden und der Broker diese schließen muss.

Tipp 5: Risikomanagement mit Überwachung und Stop-Loss Orders

stop loss ordermaske cfd dax
Stop Loss nutzen im CFD Trading

Zu den sieben CFD Trading Tipps & Tricks für Trader zählt definitiv der Ratschlag, ein sogenanntes Risikomanagement zu nutzen. Dies trägt erwiesenermaßen dazu bei, Verluste in Grenzen zu halten oder im besten Fall sogar zu vermeiden. Das Risikomanagement wiederum besteht meistens aus mehreren Komponenten, wie zum Beispiel:

  • Streng an der Strategie orientieren
  • Laufende Überwachung des Marktes
  • Regelmäßige Überprüfung der Positionen
  • Stop-Loss Orders erteilen

Diese Maßnahmen sollen dazu führen, drohende Verluste möglichst schnell zu erkennen und entsprechend gegensteuern zu können. Grundvoraussetzung ist daher die kontinuierliche Überwachung der eigenen Positionen und auch des Marktes. Dazu zählt ebenfalls, dass Sie sich zumindest über die wichtigsten Nachrichten informieren, die Ihre Handelspositionen betreffen könnten. 

Innerhalb des Risikomanagements empfiehlt sich auch das aktive Handeln. Das besteht insbesondere darin, dass Sie für Ihre offenen Positionen eine Stop-Loss Order erteilen. Das bedeutet, dass Sie größere Verluste vermeiden, indem die Position beim Erreichen eines bestimmten Limits automatisch geschlossen wird.

stop loss risiko beispiel
Risiko mit Stop Loss

So können Sie zumindest sicherstellen, dass Sie nicht Gefahr laufen, dass der Broker die Position schließen muss und Sie dadurch einen Totalverlust erleiden.

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Tipp 6: Machen Sie sich die Erfahrungen der Profi-Trader zu Nutze

„Insbesondere Anfänger sollten Social Trading nutzen, da auch dieser Austausch und die Erfahrungen der Profi-Trader dazu führen können, erfolgreicher zu handeln und Fehler zu vermeiden.“

Sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Trader gibt es bei manchen CFD Brokern die Möglichkeit, von professionellen und sehr erfahrenen Händlern zu lernen. Man fasst dies auch unter der Bezeichnung Social-Trading zusammen.

Gemeint ist damit vor allem, dass die Trader Teil einer Community werden, um sich auf diese Weise mit anderen Tradern auszutauschen. In dem Zusammenhang wird häufig vom sogenannten Copy-Trading gesprochen. 

Inhalt ist, dass Sie sich zum Beispiel die historischen und auch offenen Positionen einiger, ausgewählter Profi-Trader betrachten und deren Handelsaufträge schlichtweg kopieren können. Sie orientieren sich mit Ihrem eigenen CFD Trading also an den Aktionen professioneller Trader, wenn Sie das möchten.

Tipp 7: Behalten Sie etwas Geld in der Hinterhand

Die Trading Plattform von XTB.png

Das CFD Trading funktioniert bekanntlich auf der Grundlage von Hebeln und der Sicherheitsleistung (Margin). Ein Problem kann unter der Voraussetzung entstehen, dass die auf Ihrem Handelskonto vorgehaltene Margin nicht mehr ausreichen könnte, um offene Positionen gegen Verluste abzusichern.

In dem Fall sendet Ihnen der Broker zwar einen sogenannten Margin Call. Manchmal müssen Sie allerdings sehr schnell reagieren, damit die Position nicht doch seitens des Brokers geschlossen werden muss. 

Unter dieser Voraussetzung ist es empfehlenswert, dass Sie nicht Ihr gesamtes Kapital bereits als Margin einsetzen, sondern noch etwas Geld in der Hinterhand haben. Dies können Sie – wenn es sein muss – schnell zusätzlich als weitere Sicherheitsleistung auf das Handelskonto einzahlen. Hätten Sie hingegen keine liquiden Mitteln mehr, könnte es passieren, dass der Broker die Position schließen muss und Sie einen Totalverlust erleiden, nur weil Ihnen vielleicht weitere 200 oder 300 Euro fehlten. 

Risikokontrolle durch Diversifikation

In dem Zusammenhang lautet ein weiterer Tipp für CFD Trader, das eigene Kapital auf mehrere Positionen zu verteilen. Man nennt dies auch Diversifikation, die nicht nur im Anlagebereich sinnvoll ist, sondern auch beim spekulativen CFD Trading. Zumindest statistisch senken Sie damit die Gefahr, mit Ihrem gesamten Handelsportfolio hohe Verluste zu erleiden. 

CFD Tipps & Tricks – Fazit

Fassen wir also noch einmal zusammen und nehmen Sie sich die folgenden Tipps und Tricks zu Herzen:

  1. Lernen Sie die Terminologie des CFD-Handels
  2. Legen Sie sich eine fundierte Strategie zurecht
  3. Üben Sie mit einem Demokonto
  4. Starten Sie mit geringem Hebel und stabilen Basiswerten
  5. Kontrollieren Sie Ihr Risiko durch Stop-Loss-Orders
  6. Greifen Sie auf Erfahrungen erfahrener Trader zurück
  7. Halten Sie eine Cash-Reserve auf Ihrem Konto bereit

Mit diesen Grundlagen können sie zukünftig noch erfolgreicher am CFD Trading teilzunehmen und mögliche Fehler zu vermeiden. Manche Ratschläge sind eher für Anfänger geeignet, andere wiederum nehmen auch fortgeschrittene Trader nach wie vor gerne an.

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Häufig gestellte Fragen:

Was ist die beste Strategie beim CFD Handel?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da keine Strategie für jede Situation und jeden Trader-Typen gleichermaßen geeignet ist. Die richtige Strategie ist immer von der Persönlichkeit und den Zielen jedes einzelnen Traders sowie von seiner Risikotoleranz abhängig.

Ist der CFD Handel einfach?

Nein, der CFD Handel ist nicht einfach, selbst für professionelle Händler nicht. CFDs sind komplexe Anlageprodukte, die ein hohes Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust mit sich bringen. Daher sollten Sie sich mit dem Risikomanagement auseinandersetzen, um dieses Risiko so weit wie möglich zu minimieren.

Lohnt sich der CFD Handel?

Der CFD-Handel kann potenziell profitabel sein, sofern Sie sich ausreichend über deren Funktionsweise informiert haben und sich an Ihre Strategie halten. Grundsätzlich besteht beim Handel mit CFDs aber immer ein hohes Verlustrisiko.

Ist der CFD Handel für Anfänger geeignet?

Das Konzept von CFDs ist in der Theorie leicht zu verstehen, sollte aber nicht unterschätzt werden. Tatsächlich handelt es sich bei CFDs um komplexe Anlageprodukte, die zwar im Großen und Ganzen standardisiert sind, aber für den Trader ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust in sich bergen. Für Anfänger ist der CFD-Handel aber insofern einen Blick Wert, als dass nur geringe Mengen an Kapital benötigt werden, um an Kursentwicklungen zu partizipieren.

Oliver Schoch
Oliver Schoch ist gelernter Bankkaufmann und er hat sich 2008 als Finanz-Journalist selbstständig gemacht. Seitdem verfasst er in Vollzeit als Freiberufler nahezu ausnahmslos Beiträge zu Finanz- und Wirtschaftsthemen wie Börse, Trading, Geldanlage, Vermögensaufbau, Versicherungen und Finanzierungen. Zu seinem Repertoire zählen u.a. Ratgeber, Fachtexte, News, Blogbeiträge und eBooks auf Trading.de. Er ist experte für CFDs sowie Optionen und Technische Analyse.
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