Berechne mit dem Knock-out-Zertifikate-Rechner von Trading.de kostenfrei den Gewinn und Verlust deines Knock-out-Zertifikats oder deiner Knock-out-Option bei Erreichen des Zielkurses inklusive Hebel, Kosten und der KO-Schwelle. Nutze den Knock-out-Zertifikate-Rechner sofort und ohne Anmeldung.
Beim Zielkurs ist die Knock-Out-Schwelle erreicht: Das Zertifikat verfällt wertlos, der Anlagebetrag ist vollständig verloren.
Hinweis zur Berechnung Berechnet auf Basis des inneren Werts. Ordergebühren und Aufgeld fließen nur ein, wenn die optionalen Angaben aktiviert sind: Gebühren fallen je Order an (beim Knock-Out entfällt die Verkaufsorder) und werden zusätzlich zum Anlagebetrag gezahlt; das Aufgeld wird mit konstantem Finanzierungsniveau über die Haltezeit angesetzt. Spreads, Depotgebühren, Wechselkurse und Steuern bleiben unberücksichtigt. Der Hebel wirkt in beide Richtungen.
Was ist die Funktionsweise des Knock-out-Zertifikate-Rechners?
Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berechnet dir alle wichtigen Informationen zu deinem Knock-out-Zertifikat in 8 Schritten.
1. Wähle den Typ des Zertifikats
Wähle im Knock-out-Zertifikate-Rechner aus, ob du ein Long- oder Short-Zertifikat handelst. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner unterscheidet zwischen Call/Bull für Long und Put/Bear für Short. Knock-Out-Optionen können ebenfalls mit dem Rechner berechnet werden.
2. Gib den Kurs des Basiswerts ein
Trage den aktuellen Kurs des Basiswerts in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner verwendet den Kurs des Basiswerts für die Bewertung des Zertifikats.
3. Lege den Zielkurs fest
Gib den Zielkurs des Basiswerts in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berechnet den Wert des Zertifikats beim Erreichen des Zielkurses.
4. Trage den Basispreis ein
Gib den Basispreis beziehungsweise die Knock-out-Schwelle in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner verwendet die Knock-out-Schwelle für die Berechnung des Zertifikatspreises und des Abstands zum Knock-out.
5. Bestimme das Bezugsverhältnis
Trage das Bezugsverhältnis in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berücksichtigt anhand des Bezugsverhältnisses, wie viele Einheiten des Basiswerts einem Zertifikat zugrunde liegen.
6. Gib deinen Anlagebetrag ein
Trage deinen Anlagebetrag in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner ermittelt aus dem Anlagebetrag die Anzahl der Zertifikate für deine Position.
7. Ergänze die Ordergebühr
Gib die Ordergebühr optional im Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berücksichtigt die Gebühr pro Order als Prozentwert oder absoluten Betrag.
8. Trage das Aufgeld ein
Gib das jährliche Aufgeld optional im Knock-out-Zertifikate-Rechner an. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berücksichtigt das Aufgeld als Finanzierungskosten für die gewählte Haltezeit.
9. Lege die Haltezeit fest
Trage deine geplante Haltezeit in den Knock-out-Zertifikate-Rechner ein. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner verwendet die Haltezeit für die Berechnung der Finanzierungskosten.
10. Starte die Berechnung
Klicke im Knock-out-Zertifikate-Rechner auf „Jetzt berechnen“. Der Knock-out-Zertifikate-Rechner zeigt den Gewinn oder Verlust beim Zielkurs, den Preis pro Zertifikat, den Hebel, den Abstand zur Knock-out-Schwelle und die Anzahl der Zertifikate. Im Ergebnis ermittelt der Knock-out-Zertifikate-Rechner den Wert beim Zielkurs, den Gewinn oder Verlust vor Kosten, die gesamten Ordergebühren, die Finanzierungskosten und die Rendite in Prozent.
Was ist die Formel für die Berechnung der Werte für Knock-out-Zertifikate?
Die Formel für die Berechnung der Werte eines Knock-out-Zertifikats hängt von der jeweiligen Kennzahl ab. Der Trading.de Knock-out-Zertifikate-Rechner berechnet den Preis pro Zertifikat, den Hebel, den Abstand zur Knock-out-Schwelle sowie den möglichen Gewinn oder Verlust auf Grundlage deiner Eingaben.
Der Wert eines Knock-out-Zertifikats ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kurs des Basiswerts und dem Basispreis sowie dem Bezugsverhältnis. Das sind die Formeln für die Berechnung der Knock-out-Schwelle für Long- und Short-Positionen.
Long (Call/Bull): Preis pro Zertifikat = (Kurs des Basiswerts – Basispreis) x Bezugsverhältnis
Short (Put/Bear): Preis pro Zertifikat = (Basispreis – Kurs des Basiswerts) x Bezugsverhältnis
Aus dem Anlagebetrag und dem Preis pro Zertifikat berechnet der Knock-out-Zertifikate-Rechner die Anzahl der gekauften Zertifikate.
Anzahl Zertifikate = Anlagebetrag ÷ Preis pro Zertifikat
Der Hebel zeigt, wie stark sich Kursbewegungen des Basiswerts auf den Wert des Zertifikats auswirken.
Hebel (Long) = Kurs des Basiswerts ÷ (Kurs des Basiswerts – Basispreis)
Hebel (Short) = Kurs des Basiswerts ÷ (Basispreis – Kurs des Basiswerts)
Der Knock-out-Zertifikate-Rechner berechnet anhand der folgenden Formeln, wie weit der aktuelle Kurs noch von der Knock-out-Schwelle entfernt ist.
Abstand zur KO-Schwelle in % (Long) = ((Kurs des Basiswerts – Basispreis) ÷ Kurs des Basiswerts) x 100 (Long)
Abstand zur KO-Schwelle in % (Short) = ((Basispreis – Kurs des Basiswerts) ÷ Kurs des Basiswerts) x 100 (Short)
Der Knock-out-Zertifikate-Rechner ermittelt mit diesen Formeln den Wert deiner Zertifikate beim angegebenen Zielkurs.
Wert bei Zielkurs = Preis pro Zertifikat am Zielkurs x Anzahl Zertifikate
Der Gewinn beziehungsweise Verlust ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Endwert und dem eingesetzten Anlagebetrag.
Gewinn/Verlust vor Kosten = Wert bei Zielkurs – Anlagebetrag
Sind Gebühren oder Finanzierungskosten hinterlegt, berechnet der Knock-out-Zertfikate-Rechner zusätzlich den Gewinn und Verlust nach Kosten.
Gewinn/Verlust nach Kosten = Gewinn/Verlust vor Kosten – Ordergebühren – Finanzierungskosten
Die Rendite in % berechnet der Knock-out-Zertfikate-Rechner anhand dieser Formel.
Rendite (%) = (Gewinn/Verlust nach Kosten ÷ Anlagebetrag) × 100
Was ist ein Beispiel für die Verwendung des Knock-out-Zertifikate-Rechners?
Das folgende Beispiel zeigt dir, wie der Trading.de Knock-out-Zertifikate-Rechner funktioniert und welche Ergebnisse er anhand deiner Eingaben berechnet.
Ein Trader erwartet steigende Kurse und entscheidet sich für ein Long-Knock-out-Zertifikat (Call/Bull). Dafür gibt er im Rechner folgende Werte ein.
- Typ des Zertifikats: Long (Call/Bull)
- Kurs des Basiswerts: 150 €
- Zielkurs des Basiswerts: 180 €
- Basispreis: 130 €
- Bezugsverhältnis: 0,1
- Anlagebetrag: 900 €
- Gebühr pro Order: 4 €
- Aufgeld p. a.: 2 %
- Haltezeit: 4 Tage
Der Trading.de Knock-out-Zertifikate-Rechner berechnet daraus folgende Ergebnisse.
- Gewinn/Verlust bei Zielkurs: 1340,52 €
- Preis pro Zertifikat: 2,00 €
- Hebel: 7,5x
- Abstand zur KO-Schwelle: 13,33 %
- Anzahl Zertifikate: 450
- Wert bei Zielkurs: 2.250 €
- Gewinn vor Kosten: 1.350 €
- Ordergebühren gesamt: 8 €
- Finanzierungskosten: 1,48 €
- Rendite: 148,95 %
Interpretation: Das sagen die Ergebnisse des Knock-out-Zertifikate-Rechners aus
Die Ergebnisse des Trading.de Knock-out-Zertifikate-Rechners lassen sich so interpretieren, dass sie dir einen vollständigen Überblick über das Gewinnpotenzial, das Verlustrisiko und die Kosten deines Knock-out-Zertifikats geben. Das sagen die einzelnen Ergebnisse des Knock-out-Zertifikate-Rechners aus.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Gewinn/Verlust bei Zielkurs | Zeigt, welchen Gewinn oder Verlust du voraussichtlich erzielst, wenn der Basiswert den angegebenen Zielkurs erreicht. |
| Preis pro Zertifikat | Gibt den aktuellen Wert eines einzelnen Knock-out-Zertifikats auf Grundlage des Basiswerts, des Basispreises und des Bezugsverhältnisses an. |
| Hebel | Zeigt, um welchen Faktor Kursbewegungen des Basiswerts die Wertentwicklung des Zertifikats verstärken. |
| Abstand zur KO-Schwelle | Zeigt, wie weit der aktuelle Kurs des Basiswerts noch von der Knock-out-Schwelle entfernt ist. |
| Anzahl Zertifikate | Gibt an, wie viele Knock-out-Zertifikate du mit deinem Anlagebetrag erwerben kannst. |
| Wert bei Zielkurs | Zeigt den Gesamtwert deiner Zertifikate, wenn der Basiswert den gewählten Zielkurs erreicht. |
| Gewinn/Verlust vor Kosten | Zeigt das Handelsergebnis ohne Berücksichtigung von Ordergebühren oder Finanzierungskosten. |
| Ordergebühren gesamt | Gibt die gesamten Kauf- und Verkaufsgebühren für den Trade an. |
| Finanzierungskosten | Zeigt die während der Haltedauer anfallenden Finanzierungskosten (Aufgeld), sofern diese berücksichtigt werden. |
| Rendite in Prozent | Zeigt die prozentuale Rendite bezogen auf deinen eingesetzten Anlagebetrag nach Berücksichtigung der Kosten. |
Für wen ist der Knock-out-Zertifikate-Rechner geeignet?
Der Trading.de Knock-out-Zertifikate-Rechner eignet sich für alle Trader, die mit Knock-out-Zertifikaten handeln oder einen Trade mit einem Knock-out-Produkt planen. Somit eignet sich der Knock-out-Zertifikate-Rechner für Einsteiger bis erfahrene Trader gleichermaßen.
- Einsteiger in den Handel mit Knock-out-Zertifikaten, die verstehen möchten, wie sich Basispreis, Bezugsverhältnis und Hebel auf den Wert eines Zertifikats auswirken.
- Trader, die den Abstand zur Knock-out-Schwelle analysieren und prüfen möchten, ob der gewählte Hebel zu ihrer persönlichen Risikostrategie passt.
- Erfahrene Zertifikate-Trader, die verschiedene Knock-out-Zertifikate hinsichtlich Hebel, Finanzierungskosten und möglicher Rendite vergleichen möchten.
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