Berechne mit dem Futures-Trading-Rechner deinen möglichen Gewinn oder Verlust im Trading, dein Chance-Risiko-Verhältnis, die Gebühren, Ticks, die empfohlene Kontraktanzahl und den Break-even-Kurs. Den Futures-Trading-Rechner nutzt du kostenlos, ohne Anmeldung und direkt im Browser mit wenigen Angaben.
Wie funktioniert der Futures-Trading-Rechner von Trading.de?
Wie viel Gewinn oder Verlust du potenziell im Futures Trading machst und wie hoch dein CRV und deine Gebühren sind, zeigt dir der Futures-Trading-Rechner in 10 Schritten:
1. Wähle den Kontrakt
Wähle den gehandelten Kontrakt beziehungsweise Markt im Futures-Trading-Rechner aus. Wähle im Futures-Trading-Rechner „Benutzerdefiniert“, wenn dein Kontrakt nicht im Menü enthalten ist.
2. Wähle die Richtung
Wähle im Futures-Trading-Rechner zwischen Long und Short. Long steht für eine Position auf steigende Kurse, Short für eine Position auf fallende Kurse.
3. Gib den Einstiegskurs ein
Trage den Einstiegskurs in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner verwendet den Kurs als Ausgangspunkt für die Berechnung deines möglichen Gewinns und Verlusts.
4. Lege die Anzahl der Kontrakte fest
Gib die Anzahl deiner gehandelten Kontrakte in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner berücksichtigt die Kontraktanzahl bei der Berechnung des Positionsrisikos und des möglichen Ergebnisses.
5. Trage den Take-Profit-Kurs ein
Gib den Take-Profit-Kurs in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner berechnet den möglichen Gewinn beim Erreichen dieses Kurses.
6. Trage den Stop-Loss-Kurs ein
Gib den Stop-Loss-Kurs in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner berechnet den möglichen Verlust beim Erreichen dieses Kurses.
7. Lege das CRV fest
Gib optional dein gewünschtes Chance-Risiko-Verhältnis in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner passt den Take-Profit-Kurs automatisch an das gewählte CRV an.
8. Gib die Kommissionen ein
Trage optional die Kommission pro Kontrakt und Half-Turn in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner berücksichtigt Kommissionen für die Eröffnung und Schließung der Position.
9. Trage deine Kontogröße ein
Gib optional deine Kontogröße in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner verwendet dein verfügbares Trading-Kapital für die Berechnung der Risikomanagement-Größen.
10. Bestimme dein Risiko pro Trade
Trage optional dein Risiko pro Trade in Prozent in den Futures-Trading-Rechner ein. Der Futures-Trading-Rechner verwendet den Risiko pro Trade für die Berechnung der empfohlenen Kontraktanzahl.
11. Starte die Berechnung
Klicke im Futures-Trading-Rechner auf „Jetzt berechnen“. Der Futures-Trading-Rechner zeigt den möglichen Gewinn und Verlust, das Netto-Chance-Risiko-Verhältnis, die gesamten Round-Turn-Gebühren sowie den Netto-Gewinn und Netto-Verlust. Der Futures-Trading-Rechner berechnet den Break-even-Kurs, die Ticks bis zum Break-even pro Kontrakt und die empfohlene Kontraktanzahl.
Wie lautet die Formel für die Berechnung von Futures-Trading-Werten?
Der mögliche Gewinn oder Verlust im Futures Trading ergibt sich im Futures-Trading-Rechner aus der Formel, welche die Kursdifferenz zwischen Einstiegs- und Zielkurs bzw. Stop-Loss-Kurs berechnet.
Gewinn = (Take-Profit-Kurs – Einstiegskurs) x Tickwert x Anzahl der Kontrakte
Verlust = (Einstiegskurs – Stop-Loss-Kurs) x Tickwert x Anzahl der Kontrakte
Bei einer Short-Position werden die Kursdifferenzen entsprechend umgekehrt.
Das Chance-Risiko-Verhältnis setzt den möglichen Gewinn ins Verhältnis zum möglichen Verlust.
CRV = Möglicher Gewinn ÷ Möglicher Verlust
Berücksichtigst du Kommissionen, berechnet der Rechner das Netto-CRV.
Die gesamten Handelskosten ergeben sich aus den Kommissionen je Kontrakt für Kauf und Verkauf (Round-Turn).
Gebühren = Kommission je Kontrakt x Anzahl der Kontrakte x 2
Der Break-even-Kurs ist der Kurs, ab dem dein Trade nach Berücksichtigung der Kommissionen weder Gewinn noch Verlust erzielt.
Break-even-Kurs = Einstiegskurs ± Gebühren je Kontrakt
Bei einer Long-Position liegt der Break-even oberhalb des Einstiegskurses, bei einer Short-Position entsprechend darunter.
Der Futures-Trading-Rechner berechnet anhand der folgenden Formel, wie viele Ticks der Markt mindestens laufen muss, damit die Handelskosten gedeckt sind.
Ticks bis Break-even = Gebühren je Kontrakt ÷ Tickwert
Empfohlene Kontraktanzahl
Gibst du deine Kontogröße und das gewünschte Risiko pro Trade an, berechnet der Futures-Tradng-Rechner die maximale Kontraktanzahl für dein Risikomanagement.
Risikobetrag = Kontogröße x Risiko pro Trade
Kontraktanzahl = Risikobetrag ÷ Verlust je Kontrakt
Was ist ein Beispiel für die Verwendung des Futures-Trading-Rechners?
Anhand eines einfachen Rechenbeispiels verstehst du die Funktionsweise des Futures-Trading-Rechners von Trading.de in Kürze.
- Kontrakt/ Markt: E-Mini S&P 500 (ES)
- Richtung: Long
- Einstiegskurs: 6.000 Punkte
- Anzahl Kontrakte: 2
- Take-Profit-Kurs: 6.040 Punkte
- Stop-Loss-Kurs: 5.980 Punkte
- CRV: 1:2
- Kommission pro Kontrakt (Half Turn): 2,50 USD
- Kontogröße: 20.000 USD
- Risiko pro Trade: 2 %
Nach einem Klick auf „Jetzt berechnen“ ermittelt der Futures-Trading-Rechner automatisch alle relevanten Kennzahlen für den geplanten Trade.
Der Rechner liefert folgende Ergebnisse.
- Ergebnis des Trades: +4.000 USD / -2.000 USD
- Chance-Risiko-Verhältnis (netto): 1,99:1
- Gebühren gesamt (Round-Turn): 10,00 USD
- Gewinn (netto): 3.990,00 USD
- Verlust (netto): 2.010,00 USD
- Break-even-Kurs: 6.000,10 Punkte
- Ticks bis Break-even (pro Kontrakt): 0,4 Ticks
- Empfohlene Kontraktanzahl: 1 Kontrakt
An diesem Beispiel erkennst du, dass zwei Kontrakte zwar einen deutlich höheren potenziellen Gewinn ermöglichen, das geplante Risiko jedoch über seinem selbstgesetzten Limit von 2 % des Kontostands liegt. Der Futures-Trading-Rechner empfiehlt deshalb, die Position auf einen Kontrakt zu reduzieren.
Wie lassen sich die Ergebnisse des Futures-Trading-Rechners interpretieren?
Die berechneten Kennzahlen des Futures-Trading-Rechners helfen dir bei der Interpretation von Chancen, Risiken und Kosten eines Futures-Trades noch vor dem Einstieg in den Trade.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Ergebnis des Trades | Zeigt den möglichen Gewinn und Verlust des Future-Trades auf Basis deiner Eingaben. |
| Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) | Zeigt, wie hoch der mögliche Gewinn im Verhältnis zum möglichen Verlust ausfällt. |
| Gebühren gesamt | Zeigt die gesamten Handelskosten für Kauf und Verkauf (Round-Turn) der Position. |
| Gewinn (netto) | Zeigt den möglichen Gewinn nach Abzug aller angegebenen Handelsgebühren. |
| Verlust (netto) | Zeigt den möglichen Verlust einschließlich der anfallenden Handelsgebühren. |
| Break-even-Kurs | Zeigt den Kurs, den der Markt mindestens erreichen muss, damit nach Berücksichtigung der Gebühren weder Gewinn noch Verlust entsteht. |
| Ticks bis Break-even | Zeigt, wie viele Ticks sich der Markt mindestens bewegen muss, um die Handelskosten auszugleichen. |
| Empfohlene Kontraktanzahl | Zeigt, wie viele Futures-Kontrakte du gemäß deiner Kontogröße und deinem gewählten Risiko pro Trade maximal handeln solltest. |
Für welche Trader ist der Futures-Trading-Rechner geeignet?
Der Trading.de Futures-Trading-Rechner richtet sich an Trader, die börsengehandelte Futures-Kontrakte handeln oder ihre Trades bereits vor dem Einstieg vollständig kalkulieren möchten. Da der Futures-Handel ein Margin-Konto voraussetzt und nicht bei jedem Broker verfügbar ist, eignet sich der Rechner insbesondere für Trader mit Zugang zum Terminmarkt.
Die Übersicht zeigt, für welche Trader sich der Futures-Trading-Rechner eignet.
- Aktive Futures-Daytrader, die täglich mehrere Kontrakte handeln und ihre Trades inklusive Gebühren, Break-even-Kurs und Risiko schnell kalkulieren möchten.
- Trader mit festen Risikoregeln, die ihre Kontogröße und das maximale Risiko pro Trade berücksichtigen möchten, um die passende Kontraktanzahl zu bestimmen.
- Trader verschiedener Futures-Märkte, beispielsweise im Bereich Index-, Rohstoff-, Zins- oder Währungs-Futures, die ihre Trades unabhängig vom gehandelten Kontrakt nach denselben Kriterien planen möchten.
- Futures-Swing-Trader, die bereits vor dem Einstieg Gewinnpotenzial, Stop-Loss, Take-Profit und Chance-Risiko-Verhältnis ihres Trades kalkulieren möchten.
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