Berechne mit dem Futures-Hebel-Rechner von Trading.de den Hebel deiner Futures-Position unter Angabe deines Kontrakts, des Kurses, der Anzahl der gehaltenen Kontrakte und der Margin pro Kontrakt. Den Futures-Hebel-Rechner nutzt du ohne Anmeldung ganz kostenlos.
Gib den Kurs exakt wie notiert ein — z. B. Aktienindizes in Indexpunkten (ES 5.000), Zinsen in Prozentpunkten des Nennwerts, Agrarrohstoffe in US-Cent je Scheffel (z. B. Mais ZC).
Aktuelle Marginraten
Die aktuellen Marginraten findest du bei Ava Futures.
Wie funktioniert der Futures-Hebel-Rechner?
Den Futures-Hebel-Rechner ermittelt den effektiven Hebel für deinen Futures Trade. Hierfür musst du diese 4 Angaben machen:
- Futures-Kontrakt: Wähle den Futures-Kontrakt aus, den du handelst. Die wichtigsten Futures-Kontrakte sind im Trading.de Rechner direkt hinterlegt. Sollte dein Futures-Kontrakt nicht dabei sein, wähle „Benutzerdefiniert“ aus.
- Kurs: Gib den aktuellen Futures-Preis in Punkten an, exakt so, wie er aktuell notiert ist.
- Anzahl Kontrakte: Bestimme, wie viele Kontrakte du in der Position handelst.
- Margin pro Kontrakt: Trage die Margin je Kontrakt in USD ein.
Im Anschluss ermittelt der Futures-Hebel-Rechner den effektiven Hebel des Futures Trades, den Kontraktwert, die gesamte Margin sowie Margin-Quote.
Was ist die Formel für die Berechnung des Futures-Hebels?
Die Formel für die Berechnung des Futures-Hebels mit dem Futures-Hebel Rechner lautet wie folgt.
Formel für den Kontraktwert:
Kontraktwert = Futures-Kurs x Kontraktmultiplikator
Positionswert = Kontraktwert x Anzahl der Kontrakte
Danach wird die insgesamt erforderliche Margin bestimmt:
Gesamte Margin = Margin pro Kontrakt x Anzahl der Kontrakte
Aus diesen Werten ergibt sich schließlich der effektive Hebel:
Effektiver Hebel = Positionswert ÷ Gesamte Margin
Zusätzlich berechnet der Trading.de Futures-Hebel-Rechner die Margin-Quote:
Margin-Quote = (Gesamte Margin ÷ Positionswert) x 100
Was ist ein Beispiel für die Berechnung des Futures-Hebels?
Um den Futures-Hebel mit dem Trading.de Futures-Hebel-Rechner zu berechnen, macht ein Trader folgende Angaben:
- Futures-Kontrakt: E-Mini S&P 500 (ES)
- Kurs: 6.000 Punkte
- Anzahl Kontrakte: 2
- Margin pro Kontrakt: 15.000 USD
Der Rechner berücksichtigt zunächst den Kontraktmultiplikator des ausgewählten Futures. Beim E-Mini S&P 500 beträgt dieser 50 USD pro Punkt.
Daraus ergibt sich zunächst der Wert eines einzelnen Futures-Kontrakts:
Kontraktwert: 6.000 x 50 USD = 300.000 USD
Da der Trader zwei Kontrakte handelt, ergibt sich ein gesamter Positionswert von:
Positionswert: 300.000 USD x 2 = 600.000 USD
Anschließend berechnet der Rechner die insgesamt erforderliche Margin:
Gesamte Margin: 15.000 USD x 2 = 30.000 USD
Aus diesen Werten ergibt sich der effektive Hebel:
Effektiver Hebel: 600.000 USD ÷ 30.000 USD = 20x
Zusätzlich berechnet der Trading.de Futures-Hebel-Rechner die Margin-Quote:
Margin-Quote: (30.000 USD ÷ 600.000 USD) x 100 = 5 %
Der Rechner gibt damit unter anderem folgende Ergebnisse aus:
- Effektiver Hebel: 20x
- Positionswert: 600.000 USD
- Gesamte Margin: 30.000 USD
- Margin-Quote: 5 %
Ergebnisinterpretation: Das sagt der Futures-Hebel aus
Der Trading.de Futures-Hebel-Rechner zeigt dir, wie groß deine tatsächliche Marktposition im Verhältnis zur hinterlegten Margin ist. So kannst du besser einschätzen, wie stark sich Kursbewegungen auf deinen Gewinn oder Verlust auswirken und wie kapitalintensiv deine Position ist.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Effektiver Hebel | Zeigt, mit welchem Faktor deine Marktposition im Verhältnis zur eingesetzten Margin gehebelt ist. |
| Kontraktwert | Gibt den Wert eines einzelnen Futures-Kontrakts zum aktuellen Kurs an. So erkennst du, welche Marktposition ein einzelner Kontrakt repräsentiert. |
| Positionswert | Zeigt den Gesamtwert aller gehandelten Futures-Kontrakte. Dadurch wird deutlich, welches Marktvolumen du mit deiner Position kontrollierst. |
| Gesamte Margin | Gibt an, wie viel Kapital du insgesamt als Sicherheitsleistung für deine Futures-Position hinterlegen musst. |
| Margin-Quote | Zeigt, wie hoch die erforderliche Margin im Verhältnis zum gesamten Positionswert ist. Eine niedrigere Margin-Quote bedeutet einen höheren effektiven Hebel und damit ein höheres Risiko. |
Welche Trader nutzen den Futures-Hebel-Rechner?
Der Trading.de Futures-Hebel-Rechner eignet sich für alle Trader, die Futures-Kontrakte handeln und den effektiven Hebel ihrer Position vor dem Einstieg oder während eines laufenden Trades berechnen möchten.
Für diese Trader ist der Futures-Hebel-Rechner insbesondere geeignet:
- Trader mit einem Futures-Konto, die den Hebel ihrer Position bereits vor dem Einstieg berechnen und verschiedene Margin-Anforderungen miteinander vergleichen möchten.
- Index-, Rohstoff- und Zins-Trader, die regelmäßig CME-Futures wie den E-Mini S&P 500, Nasdaq-, Gold-, Öl- oder Treasury-Futures handeln und den Kapitaleinsatz ihrer Positionen optimieren möchten.
- Professionelle und aktive Futures-Trader, die unterschiedliche Kontrakte, Positionsgrößen und Margins analysieren und den effektiven Hebel verschiedener Trades vergleichen möchten.
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