Swap Trading Rechner

Wie funktioniert der Swap-Trading-Rechner von Trading.de?

Um den gesamten Swap und Swap pro Nacht für deine Position zu ermitteln, machst du die folgenden 5 Angaben im Swap-Trading-Rechner von Trading.de.

1. Positionswert: Trage den Positionswert (Nominalwert) in der Währung Euro oder US-Dollar ein.
2. Richtung: Entscheide, ob du deine Position Long oder Short handelst. Long bedeutet auf eine steigende Kursentwicklung zu spekulieren, short auf eine sinkende.
3. Swap-Typ: Gib ein, ob du die Swaps pro Jahr, Punkt oder Währung eingibst. 
   • Swap-Typ pro Jahr: Trage den Swap-Satz-Long und Swap-Satz-Short jeweils pro Jahr in Prozent ein. 
   • Swap-Typ-Punkte: Trage die Swap-Punkte-Long und Swap-Punkte-Short ein sowie die Lots und den Punktwert pro Lot.
   • Swap-Typ-Währung: Trage den Swap Long je Lot ein und den Swap Short je Lot sowie die Lots allgemein ein. 
4. Haltedauer: Bestimme die Anzahl an Nächten, die du die Position halten willst.
5. Dreifach-Swap: Aktiviere optional, dass der Rechner den Dreifach-Swap berücksichtigt. 

Was ist die Formel für die Berechnung der Swaps?

Der Trading.de Swap-Trading-Rechner berechnet die gesamten Übernachtkosten deiner Position anhand des gewählten Swap-Typs, der Haltedauer sowie der Handelsrichtung. Da Broker Swaps unterschiedlich ausweisen, unterstützt der Rechner drei verschiedene Berechnungsarten: pro Jahr, pro Punkt und pro Währung.

Swap-Typ: Prozent pro Jahr

Gibt dein Broker den Swap als jährlichen Prozentsatz an, berechnet der Rechner zunächst die Kosten pro Nacht.

Formel für den Swap pro Nacht:

Swap pro Nacht = (Positionswert x Swap-Satz) ÷ 365

Die gesamten Swap-Kosten ergeben sich anschließend aus der Haltedauer:

Gesamter Swap = Swap pro Nacht x Anzahl der Nächte

Je nach Handelsrichtung verwendet der Rechner automatisch den hinterlegten Swap-Satz für Long oder Short.

Swap-Typ: Punkte

Einige Broker geben Swaps in Punkten an. In diesem Fall berücksichtigt der Swap-Trading-Rechner von Trading.de zusätzlich den Punktwert und die gehandelte Lotgröße.

Formel für den Swap pro Nacht:

Swap pro Nacht = Swap-Punkte x Punktwert pro Lot x Lots

Formel für den gesamten Swap:

Gesamter Swap = Swap pro Nacht x Anzahl der Nächte

Auch hier verwendet der Rechner automatisch den passenden Wert für Long- oder Short-Positionen.

Swap-Typ: Währung

Wird der Swap direkt als Geldbetrag pro Lot angegeben, ist die Berechnung besonders einfach.

Formel für den Swap pro Nacht:

Swap pro Nacht = Swap je Lot x Lots

Formel für den gesamten Swap:

Gesamter Swap = Swap pro Nacht x Anzahl der Nächte

Der Swap-Trading-Rechner verwendet abhängig von der Handelsrichtung den jeweiligen Long- oder Short-Swap.

Berücksichtigung des Dreifach-Swaps

Bei vielen Brokern wird an einem Wochentag der Swap für drei Nächte berechnet. Dadurch werden die Finanzierungskosten für das Wochenende berücksichtigt, an dem die Märkte geschlossen sind.

Ist die Option „Dreifach-Swap berücksichtigen“ aktiviert, rechnet der Trading.de Swap-Trading-Rechner automatisch einen zusätzlichen Swap-Tag ein.

Formel mit Dreifach-Swap:

Gesamter Swap = Swap pro Nacht x (Anzahl der Nächte + 2)

Was ist ein Beispiel für die Berechnung mit dem Swap-Trading-Rechner?

Das Beispiel zeigt dir, wie der Swap-Trading-Rechner die Übernachthaltegebühren pro Nacht und über die Haltedauer berechnet. 

Ein Trader eröffnet in unserem Beispiel eine Long-Position und möchte die voraussichtlichen Übernachtkosten seines Trades berechnen. Sein Broker gibt den Swap als jährlichen Prozentsatz an.

Dafür trägt er im Trading.de Swap-Trading-Rechner folgende Werte ein:

• Positionswert: 10.000 €
• Richtung: Long
• Swap-Typ: Prozent pro Jahr
• Swap-Satz Long: -3,50 % p. a.
• Swap-Satz Short: 1,20 % p. a.
• Haltedauer: 10 Nächte
• Dreifach-Swap: Nein

Der Rechner berechnet zunächst den Swap pro Nacht. Anschließend werden die Übernachtkosten mit der Anzahl der gehaltenen Nächte multipliziert, sodass sich die gesamten Swap-Kosten ergeben.

Der Trading.de Swap-Trading-Rechner liefert anschließend folgende Ergebnisse:

• Gesamter Swap: -9,59 €
• Angewendeter Satz: -3,50 % p. a.
• Swap pro Nacht: -0,96 €
• Berechnete Nächte: 10
• Anteil am Positionswert: -0,10 %
• Gesamter Swap: -9,59 €

In diesem Beispiel kostet das Halten der Position über 10 Nächte insgesamt 9,59 €. Das entspricht 0,10 % des Positionswertes. 

Wie interpretierst du die Ergebnisse des Swap-Trading-Rechners korrekt?

Der Trading.de Swap-Trading-Rechner zeigt dir, welche Finanzierungskosten durch das Halten einer Position über Nacht entstehen. Anhand der Ergebnisse kannst du beurteilen, wie stark Swaps die Rentabilität deines Trades beeinflussen und ob eine längere Haltedauer sinnvoll ist.

Für wen ist der Swap-Trading-Rechner geeignet?

Der Trading.de Swap-Trading-Rechner eignet sich für alle Trader, die Positionen über Nacht halten und die dadurch entstehenden Finanzierungskosten bereits vor dem Einstieg berechnen möchten. Für diese Trader eignet sich der Swap-Rechner: 

• Forex-Trader, die Währungspaare über Nacht halten. Im Devisenhandel gehören Swap-Gebühren beziehungsweise Swap-Gutschriften zum normalen Handel und entstehen auf Basis der Zinsdifferenz der beiden gehandelten Währungen.
• CFD-Trader, die Aktien-, Index-, Rohstoff- oder Krypto-CFDs über mehrere Handelstage halten.
• Trader, die Long- und Short-Positionen vergleichen möchten, da sich die Swap-Sätze je nach Handelsrichtung häufig unterscheiden. 
• Trader beim Brokervergleich, die die unterschiedlichen Swap-Konditionen verschiedener Anbieter vergleichen und deren Einfluss auf ihre Handelskosten bewerten möchten.

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