Berechne mit dem Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de anhand von Angaben wie Eigenkapital, Hebel, Kauf- und Verkaufskurs sowie Gebühren die Rendite auf dein Eigenkapital. Verwende den Aktien-Hebel-Rechner jetzt kostenfrei, ohne Anmeldung und wähle den Hebel für deinen Aktien Trading passend zu deiner Risikostrategie aus.
Gebühren fließen nur ein, wenn Sie sie oben angeben. Spreads, Dividenden und Steuern bleiben unberücksichtigt. Der Hebel wirkt in beide Richtungen.
Wie funktioniert der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner?
Der Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de berechnet die Rendite auf dein Eigenkapital in Prozent, die Positionsgröße, Kursänderungen sowie den Gewinn bzw. Verlust anhand von 9 Schritten.
1. Gib dein Eigenkapital ein
Trage dein eingesetztes Eigenkapital in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner verwendet das als Margin eingesetzte Kapital für die Berechnung der gehebelten Positionsgröße.
2. Wähle den Hebel
Wähle den gewünschten Hebel im Aktien-Hebel-Rechner aus. Der Faktor 3 entspricht beispielsweise einem Hebel von 1:3.
3. Trage den Kaufkurs ein
Gib den Kaufkurs je Aktie in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner verwendet den Kaufkurs für die Berechnung der Aktienanzahl und der Kursentwicklung.
4. Trage den Verkaufskurs ein
Gib den Verkaufskurs je Aktie in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner berechnet aus Kauf- und Verkaufskurs die Kursänderung der Aktie.
5. Wähle die Richtung
Wähle im Aktien-Hebel-Rechner zwischen Long und Short. Der Aktien-Hebel-Rechner berücksichtigt anhand der Trading-Richtung steigende Kurse bei Long-Positionen oder fallende Kurse bei Short-Positionen.
6. Ergänze die Ordergebühren
Trage die Ordergebühren optional in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner berücksichtigt die Gebühren für Kauf und Verkauf als Prozentwert oder absoluten Betrag.
7. Gib die Haltegebühr ein
Trage die Haltegebühr beziehungsweise den Swap pro Nacht in Prozent in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner berücksichtigt die Finanzierungskosten für Positionen, die über Nacht gehalten werden.
8. Lege die Haltedauer fest
Gib die Anzahl der Nächte in den Aktien-Hebel-Rechner ein. Der Aktien-Hebel-Rechner verwendet die Haltedauer für die Berechnung der gesamten Haltegebühren.
9. Starte die Berechnung
Klicke im Aktien-Hebel-Rechner auf „Jetzt berechnen“. Der Aktien-Hebel-Rechner zeigt die Rendite auf das Eigenkapital mit Hebel, die Positionsgröße, die Anzahl der Aktien, die Kursänderung und die Rendite ohne Hebel. Im Ergebnis zeigt dir der Aktien-Hebel-Rechner den Gewinn oder Verlust nach Gebühren, die gesamten Gebühren und die Kursbewegung bis zum Totalverlust an.
Wie lautet die Formel für die Berechnung des Aktien-Hebels?
Die Formel für die Berechnung des Aktien-Hebels setzt sich aus mehreren Rechnenschritten zusammen. Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner berechnet auf Grundlage deines Eigenkapitals, des gewählten Hebels sowie des Kauf- und Verkaufskurses die Größe deiner Position und den daraus resultierenden Gewinn oder Verlust.
Mit der folgenden Formel berechnet der Aktien-Hebel-Rechner deine Positionsgröße.
Positionsgröße = Eigenkapital x Hebel
Aus der Positionsgröße und dem Kaufkurs ergibt sich die Anzahl der gekauften Aktien.
Anzahl der Aktien = Positionsgröße ÷ Kaufkurs je Aktie
Die prozentuale Kursentwicklung der Aktie berechnet sich aus Kauf- und Verkaufskurs.
Kursänderung (%) = ((Verkaufskurs – Kaufkurs) ÷ Kaufkurs) x 100
Bei einer Short-Position wird die Kursänderung entsprechend umgekehrt berücksichtigt.
Der Gewinn beziehungsweise Verlust ergibt sich aus der Kursdifferenz und der Anzahl der gehandelten Aktien.
Gewinn/Verlust = (Verkaufskurs – Kaufkurs) x Anzahl der Aktien
Vom errechneten Gewinn bzw. Verlust zieht der Aktien-Hebel-Rechner die Ordergebühren und Haltegebühren ab.
Gewinn/Verlust nach Gebühren = Gewinn/Verlust – Gebühren gesamt
Die Rendite mit Hebel bezieht den Gewinn oder Verlust auf dein eingesetztes Eigenkapital.
Rendite mit Hebel = (Gewinn/Verlust nach Gebühren ÷ Eigenkapital) x 100
Zum Vergleich berechnet der CFD-Rechner neben der Rendite mit Hebel zusätzlich die Rendite ohne Hebel.
Rendite ohne Hebel = Kursänderung der Aktie
Der Aktien-Hebel-Rechner zeigt die Kursbewegung an, bei der dein eingesetztes Eigenkapital vollständig aufgebraucht wäre.
Kursbewegung bis Totalverlust = 100 % ÷ Hebel
Was ist ein Beispiel für die Nutzung des Aktien-Hebel-Rechners?
Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie du den Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de nutzt.
- Eigenkapital: 2.000 €
- Hebel: 5x
- Kaufkurs je Aktie: 100 €
- Verkaufskurs je Aktie: 110 €
- Richtung: Long
- Ordergebühr: 5 € je Order
- Haltegebühr (Swap): 0,01 % pro Nacht
- Haltedauer: 3 Nächte
Der Rechner berechnet zunächst die Positionsgröße: Positionsgröße: 2.000 € x 5 = 10.000 €.
Anschließend ergibt sich die Anzahl der gekauften Aktien: Anzahl der Aktien: 10.000 € ÷ 100 € = 100 Aktien
Die Aktie steigt von 100 € auf 110 €, was einer Kursänderung von 10 % entspricht.
Unter Berücksichtigung der Gebühren berechnet der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner anschließend folgende Ergebnisse.
- Rendite auf Eigenkapital mit Hebel: 49,35 %
- Positionsgröße: 10.000 €
- Anzahl der Aktien: 100
- Kursänderung: 10 %
- Rendite ohne Hebel: 10 %
- Gewinn nach Gebühren: 987,00 €
- Gebühren gesamt: -13,00 €
- Totalverlust ab Kursbewegung: -20 %
Wie interpretierst du das Ergebnis des Aktien-Hebel-Rechners?
Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner zeigt dir, wie sich ein Hebel auf die Rendite, den Gewinn oder Verlust sowie das Risiko eines Aktien-Trades auswirkt. Anhand der Ergebnisse des Aktien-Hebel-Rechners lassen sich verschiedene Hebel miteinander vergleichen und du schätzt besser ein, ob sie zu deiner persönlichen Risikostrategie passen.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Rendite auf Eigenkapital mit Hebel | Zeigt, welche Rendite du bezogen auf dein eingesetztes Eigenkapital unter Berücksichtigung des Hebels erzielst. |
| Positionsgröße | Zeigt, wie viel Kapital du mit deinem Eigenkapital und dem gewählten Hebel am Markt bewegst. |
| Anzahl der Aktien | Zeigt, wie viele Aktien du mit der berechneten Positionsgröße kaufen oder leerverkaufen kannst. |
| Kursänderung | Gibt an, wie stark sich der Aktienkurs zwischen Kauf und Verkauf verändert hat und ist die Grundlage für die Berechnung von Gewinn oder Verlust. |
| Rendite ohne Hebel | Zeigt die Wertentwicklung der Aktie ohne Hebel. Der Vergleich mit der gehebelten Rendite verdeutlicht den Einfluss des Hebels auf das Handelsergebnis. |
| Gewinn/Verlust (nach Gebühren) | Zeigt das tatsächliche Ergebnis deines Trades nach Abzug der Order- und Haltegebühren. |
| Gebühren gesamt | Fasst alle Order- und Haltegebühren zusammen. Dadurch erkennst du, wie stark Handelskosten dein Ergebnis beeinflussen. |
| Totalverlust ab Kursbewegung | Zeigt, ab welcher Kursbewegung gegen deine Position dein eingesetztes Eigenkapital theoretisch vollständig aufgebraucht wäre. |
Für welche Trader ist der Aktien-Hebel-Rechner hilfreich?
Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner eignet sich für alle Trader, die Aktien mit Hebel handeln oder den Einsatz eines Hebels vor dem Einstieg kalkulieren möchten.
- Trader von gehebelten Aktienprodukten, beispielsweise CFDs oder Knock-out-Produkten, die verschiedene Hebelstufen vergleichen und deren Auswirkungen auf das eingesetzte Eigenkapital analysieren möchten.
- Aktive Aktien-Trader, die verschiedene Einstiegs- und Ausstiegsszenarien durchspielen und bereits vor der Order beurteilen möchten, welcher Hebel zu ihrer persönlichen Aktien-Trading Risikostrategie passt.
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