Berechne mit dem Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de anhand von Angaben wie Eigenkapital, Hebel, Kauf- und Verkaufskurs sowie Gebühren die Rendite auf dein Eigenkapital. Verwende den Aktien-Hebel-Rechner jetzt kostenfrei, ohne Anmeldung und wähle den Hebel für deinen Aktien Trading passend zu deiner Risikostrategie aus.
Gebühren fließen nur ein, wenn Sie sie oben angeben. Spreads, Dividenden und Steuern bleiben unberücksichtigt. Der Hebel wirkt in beide Richtungen.
Wie funktioniert der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner?
Der Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de berechnet die Rendite auf dein Eigenkapital in Prozent, die Positionsgröße, Kursänderungen sowie den Gewinn bzw. Verlust anhand von 5 Angaben:
- Eigenkapital: Trage ein, wie viel Kapital in Form der Margin von dir in den Trade fließen.
- Hebel: Wähle den Faktor des Hebels aus, den du anwenden willst. Der Faktor 3 bedeutet zum Beispiel einen Hebel von 1:3
- Kaufkurs je Aktie: Bestimme, zu welchem Kurs du eine Aktie erwirbst.
- Verkaufskurs je Aktie: Bestimme, zu welchem Kurs du eine Aktie verkaufst.
- Richtung: Entscheide, ob du auf steigende Kurse (Long) oder sinkende Kurse (Short) investierst.
Optional lassen sich mit dem Trading.de Aktien-Hebel-Rechner die Gebühren in der Berechnung berücksichtigen. Tätige hierfür diese 3 Angaben:
- Ordergebühr: Gib die Ordergebühren für den Handel mit deiner Aktie in Prozent oder in totalen Zahlen an. Achte darauf, dass die Ordergebhr beim Kauf und Verkauf anfällt.
- Haltegebühr/ Swap (% pro Nacht): Gib die Haltedauer bzw. den Swap für Positionen, die du über Nacht hältst in Prozent an.
- Haltedauer: Trage die Anzahl der Nächte an, in denen du die Position hältst.
Im Anschluss klickst du auf den Button „Jetzt berechnen“. Der Aktien-Hebel-Rechner gibt dir folgende Werte aus:
- Rendite auf Eigenkapital mit Hebel
- Positionsgröße
- Anzahl der Aktien
- Kursänderung
- Rendite ohne Hebel
- Gewinn/ Verlust (nach Gebühren)
- Gebühren Gesamt
- Totalverlust ab Kursbewegung
Wie lautet die Formel für die Berechnung des Aktien-Hebels?
Die Formel für die Berechnung des Aktien-Hebels setzt sich aus mehreren Rechnenschritten zusammen. Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner berechnet auf Grundlage deines Eigenkapitals, des gewählten Hebels sowie des Kauf- und Verkaufskurses die Größe deiner Position und den daraus resultierenden Gewinn oder Verlust.
Zunächst berechnet der Rechner den Gesamtwert deiner Position.
Positionsgröße = Eigenkapital x Hebel
Aus der Positionsgröße und dem Kaufkurs ergibt sich die Anzahl der gekauften Aktien.
Anzahl der Aktien = Positionsgröße ÷ Kaufkurs je Aktie
Die prozentuale Kursentwicklung der Aktie berechnet sich aus Kauf- und Verkaufskurs.
Kursänderung (%) = ((Verkaufskurs – Kaufkurs) ÷ Kaufkurs) x 100
Bei einer Short-Position wird die Kursänderung entsprechend umgekehrt berücksichtigt.
Der Gewinn beziehungsweise Verlust ergibt sich aus der Kursdifferenz und der Anzahl der gehandelten Aktien.
Gewinn/Verlust = (Verkaufskurs – Kaufkurs) x Anzahl der Aktien
Von diesem Ergebnis zieht der Aktien-Hebel-Rechner die Ordergebühren und Haltegebühren ab.
Gewinn/Verlust nach Gebühren = Gewinn/Verlust – Gebühren gesamt
Die Rendite mit Hebel bezieht den Gewinn oder Verlust auf dein eingesetztes Eigenkapital.
Rendite mit Hebel = (Gewinn/Verlust nach Gebühren ÷ Eigenkapital) x 100
Zum Vergleich berechnet der Rechner zusätzlich die Rendite ohne Hebel.
Rendite ohne Hebel = Kursänderung der Aktie
Der Aktien-Hebel-Rechner zeigt außerdem die Kursbewegung an, bei der dein eingesetztes Eigenkapital vollständig aufgebraucht wäre.
Kursbewegung bis Totalverlust = 100 % ÷ Hebel
Was ist ein Beispiel für die Nutzung des Aktien-Hebel-Rechners?
Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie du den Aktien-Hebel-Rechner von Trading.de nutzt.
- Eigenkapital: 2.000 €
- Hebel: 5x
- Kaufkurs je Aktie: 100 €
- Verkaufskurs je Aktie: 110 €
- Richtung: Long
- Ordergebühr: 5 € je Order
- Haltegebühr (Swap): 0,01 % pro Nacht
- Haltedauer: 3 Nächte
Der Rechner berechnet zunächst die Positionsgröße: Positionsgröße: 2.000 € x 5 = 10.000 €
Anschließend ergibt sich die Anzahl der gekauften Aktien: Anzahl der Aktien: 10.000 € ÷ 100 € = 100 Aktien
Die Aktie steigt von 100 € auf 110 €, was einer Kursänderung von 10 % entspricht.
Unter Berücksichtigung der Gebühren berechnet der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner anschließend folgende Ergebnisse:
- Rendite auf Eigenkapital mit Hebel: 49,35 %
- Positionsgröße: 10.000 €
- Anzahl der Aktien: 100
- Kursänderung: 10 %
- Rendite ohne Hebel: 10 %
- Gewinn nach Gebühren: 987,00 €
- Gebühren gesamt: -13,00 €
- Totalverlust ab Kursbewegung: -20 %
Wie interpretierst du das Ergebnis des Aktien-Hebel-Rechners?
Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner zeigt dir, wie sich ein Hebel auf die Rendite, den Gewinn oder Verlust sowie das Risiko eines Aktien-Trades auswirkt. Dadurch lassen sich verschiedene Hebel miteinander vergleichen und du schätzt besser ein, ob sie zu deiner persönlichen Risikostrategie passen.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Rendite auf Eigenkapital mit Hebel | Zeigt, welche Rendite du bezogen auf dein eingesetztes Eigenkapital unter Berücksichtigung des Hebels erzielst. |
| Positionsgröße | Zeigt, wie viel Kapital du mit deinem Eigenkapital und dem gewählten Hebel am Markt bewegst. |
| Anzahl der Aktien | Zeigt, wie viele Aktien du mit der berechneten Positionsgröße kaufen oder leerverkaufen kannst. |
| Kursänderung | Gibt an, wie stark sich der Aktienkurs zwischen Kauf und Verkauf verändert hat und ist die Grundlage für die Berechnung von Gewinn oder Verlust. |
| Rendite ohne Hebel | Zeigt die Wertentwicklung der Aktie ohne Hebel. Der Vergleich mit der gehebelten Rendite verdeutlicht den Einfluss des Hebels auf das Handelsergebnis. |
| Gewinn/Verlust (nach Gebühren) | Zeigt das tatsächliche Ergebnis deines Trades nach Abzug der Order- und Haltegebühren. |
| Gebühren gesamt | Fasst alle Order- und Haltegebühren zusammen. Dadurch erkennst du, wie stark Handelskosten dein Ergebnis beeinflussen. |
| Totalverlust ab Kursbewegung | Zeigt, ab welcher Kursbewegung gegen deine Position dein eingesetztes Eigenkapital theoretisch vollständig aufgebraucht wäre. |
Für welche Trader ist der Aktien-Hebel-Rechner hilfreich?
Der Trading.de Aktien-Hebel-Rechner eignet sich für alle Trader, die Aktien mit Hebel handeln oder den Einsatz eines Hebels vor dem Einstieg kalkulieren möchten. Dazu zählen:
- Trader von gehebelten Aktienprodukten, beispielsweise CFDs oder Knock-out-Produkten, die verschiedene Hebelstufen vergleichen und deren Auswirkungen auf das eingesetzte Eigenkapital analysieren möchten.
- Aktive Aktien-Trader, die verschiedene Einstiegs- und Ausstiegsszenarien durchspielen und bereits vor der Order beurteilen möchten, welcher Hebel zu ihrer persönlichen Aktien-Trading Risikostrategie passt.
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