Nutze den Prop-Firmen-Challenge-Rechner von Trading.de, um deine Erfolgschancen in einer Prop-Trading-Challenge zu simulieren. Der Prop-Firmen-Challenge Rechner berechnet deine Pass-Rate, die erwarteten Kosten bis zum Funded-Konto sowie das passende Risiko pro Trade und das kostenlos und ohne Anmeldung.
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Funded Konto
Kein aktueller Wechselkurs verfügbar — die Beträge bleiben in US-Dollar.
Benötigte Rendite auf dem –-Konto, um die Challenge-Kosten zurückzuverdienen: –
Alle Risikostufen vergleichen
| Risiko | Pass-Rate | Kosten (90 %) | 5+ Fehlversuche |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | – | – | – |
| 1 % | – | – | – |
| 1,5 % | – | – | – |
| 2 % | – | – | – |
| 2,5 % | – | – | – |
| 3 % | – | – | – |
| 3,5 % | – | – | – |
| 4 % | – | – | – |
| 4,5 % | – | – | – |
| 5 % | – | – | – |
Wie funktioniert die Simulation im Prop-Firmen-Challenge-Rechner?
Der Prop-Firmen-Challenge-Rechner simuliert auf Basis deiner Handelsstrategie und der gewählten Challenge-Einstellungen gemäß der Monte-Carlo-Simulation 5.000 mögliche Challenge-Verläufe. Dabei werden zufällige Gewinn- und Verlustserien entsprechend deiner Trefferquote und deinem Chance-Risiko-Verhältnis erzeugt. Trage für die Simulation diese 9 Angaben in den Prop-Firmen-Challenge-Rechner ein:
- Trefferquote: Gib die Wahrscheinlichkeit in Prozent an, mit der deine Trades durchschnittlich im Gewinn enden.
- Chance-Risiko-Verhältnis: Trage das durchschnittliche Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und möglichem Verlust pro Trade ein.
- Challenge-Typ: Wähle aus, ob die Prop-Firm aus einer oder zwei Challenge-Phasen besteht.
- Drawdown-Typ: Entscheide, ob für die Challenge ein statischer oder ein Trailing Drawdown gilt.
- Challenge-Gebühr: Gib die Teilnahmegebühr der Challenge in US-Dollar ein.
- Gewinnziel: Trage das erforderliche Gewinnziel der Challenge pro Phase in Prozent ein.
- Maximaler Drawdown: Gib den maximal zulässigen Kontoverlust in Prozent an.
- Kontogröße: Trage die Größe des Funded-Kontos in US-Dollar ein.
- Gewinnbeteiligung: Trage den Gewinnanteil ein, den dir die Prop-Firm im Erfolgsfall auszahlt.
Nach einem Klick auf „Simulation starten“ berechnet, beginnt die Berechnung. Wähle in diesem Schritt aus, ob du die Angaben in Euro oder US-Dollar berechnet haben möchtest und gib dein Risiko pro Trade in Prozent an. In Sekunden wechselt der Prop-Firmen-Challenge-Rechner dir den möglichen Ausgang deiner Prop-Challenge. Folgende Ergebnisse siehst du in der Simulation:
- Erwartete Kosten bis Funded
- Pass-Rate pro Versuch
- Durchschnittliche Trades je Versuch
- Benötigte Challenge-Versuche
- Trades bis Funded
- 5+ Fehlversuche in Folge
- Kosten im Erwartungswert
Zudem gibt dir der Prop-Firmen-Challenge-Rechner alle Risikostufen im Vergleich an bestehend aus Risiko in Prozent und darauf basierender Pass-Rate, Kosten (90 %) und 5+ Fehlversuche.
Wie ist die Formel für die Berechnung der Simulation einer Prop-Firmen-Challenge?
Der Prop-Firmen-Challenge-Rechner verwendet keine einzelne Formel, sondern eine Monte-Carlo-Simulation. Dabei werden auf Grundlage deiner Eingaben 5.000 zufällige Challenge-Verläufe berechnet.
Für jeden simulierten Trade entscheidet der Rechner anhand deiner Trefferquote, ob der Trade gewinnt oder verliert.
P(Gewinn) = Trefferquote ÷ 100
P(Verlust) = 1 – P(Gewinn)
Die Höhe des Gewinns oder Verlusts ergibt sich aus dem gewählten Risiko pro Trade und dem Chance-Risiko-Verhältnis.
Verlust pro Trade = Kontogröße x Risiko pro Trade
Gewinn pro Trade = Verlust pro Trade x Chance-Risiko-Verhältnis
Die Pass-Rate gibt an, wie viele der 5.000 simulierten Challenge-Verläufe erfolgreich abgeschlossen wurden.
Pass-Rate = (Bestandene Simulationen ÷ 5.000) x 100
Durchschnittliche Trades je Versuch
Der Prop-Firmen-Challenge-Rechner ermittelt die durchschnittliche Anzahl der benötigten Trades bis zum Bestehen oder Scheitern einer Challenge.
Ø Trades je Versuch = Summe aller simulierten Trades ÷ Anzahl der Simulationen
Anhand der Pass-Rate berechnet der Prop-Firmen-Challenge-Rechner, wie viele Challenge-Versuche statistisch erforderlich sind, um ein Funded-Konto zu erhalten.
Benötigte Versuche = 1 ÷ Pass-Rate
Die erwarteten Kosten ergeben sich aus der durchschnittlichen Anzahl der benötigten Versuche und der Challenge-Gebühr.
Kosten bis Funded = Benötigte Versuche × Challenge-Gebühr
Was ist ein Beispiel für die Verwendung des Prop-Firmen-Challenge-Rechners?
Das Beispiel zeigt, wie der Prop-Firmen-Challenge-Rechner die Erfolgschancen und die voraussichtlichen Kosten einer Prop-Trading-Challenge auf Basis einer individuellen Handelsstrategie simuliert.
- Trefferquote: 42 %
- Chance-Risiko-Verhältnis: 1:3
- Challenge-Typ: Zwei Phasen
- Drawdown-Typ: Trailing
- Challenge-Gebühr: 249 $
- Gewinnziel: 8 %
- Maximaler Drawdown: 6 %
- Kontogröße: 50.000 $
- Gewinnbeteiligung: 90 %
- Risiko pro Trade: 1,5 %
Nach einem Klick auf „Simulation starten“ berechnet der Prop-Firmen-Challenge-Rechner automatisch den erwarteten Ausgang deiner Challenge:
- Erwartete Kosten bis Funded: 996 $
- Pass-Rate pro Versuch: 47,64 %
- Durchschnittliche Trades je Versuch: 11
- Benötigte Versuche: 4
- Trades bis Funded: 39
- 5+ Fehlversuche in Folge: 3,9 %
- Kosten im Erwartungswert: 522,67 $
- Benötigte Rendite zum Zurückverdienen der Challenge-Kosten: 2,21 %
Zudem zeigt der Prop-Firmen-Challenge-Rechner von Trading.de den Vergleich der Risikostufen an:
| Risiko pro Trade | Pass-Rate | Kosten (90 %) | 5+ Fehlversuche |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 94,58 % | 249,00 $ | 0,0 % |
| 1,0 % | 67,74 % | 747,00 $ | 0,3 % |
| 1,5 % | 47,64 % | 996,00 $ | 3,9 % |
| 2,0 % | 39,88 % | 1.245,00 $ | 7,9 % |
| 2,5 % | 39,88 % | 1.245,00 $ | 7,9 % |
| 3,0 % | 33,36 % | 1.494,00 $ | 13,1 % |
| 3,5 % | 33,36 % | 1.494,00 $ | 13,1 % |
| 4,0 % | 43,42 % | 1.245,00 $ | 5,8 % |
| 4,5 % | 43,42 % | 1.245,00 $ | 5,8 % |
| 5,0 % | 43,42 % | 1.245,00 $ | 5,8 % |
Interpretation der Prop-Trading-Challenge: Was sagen die Ergebnisse des Trading.de-Rechners aus?
Die berechneten Daten im Prop-Trading-Challenge-Rechner zeigen dir, wie wahrscheinlich das Bestehen einer Prop-Trading-Challenge ist und mit welchen Kosten sowie welchem Risiko du statistisch rechnen musst.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Pass-Rate pro Versuch | Zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit du die Prop-Trading-Challenge bei einem einzelnen Versuch bestehst. |
| Durchschnittliche Trades je Versuch | Zeigt, wie viele Trades bis zum Bestehen oder Scheitern einer Challenge im Durchschnitt erforderlich sind. |
| Benötigte Versuche | Zeigt, wie viele Challenge-Versuche statistisch notwendig sind, bis ein Funded-Konto erreicht wird. |
| Trades bis Funded | Zeigt die durchschnittliche Gesamtzahl an Trades, die bis zum erfolgreichen Bestehen der Challenge erforderlich ist. |
| 5+ Fehlversuche in Folge | Zeigt die Wahrscheinlichkeit, fünf oder mehr Challenges hintereinander nicht zu bestehen. |
| Kosten im Erwartungswert | Zeigt die durchschnittlich zu erwartenden Challenge-Kosten auf Basis aller Simulationen. |
| Erwartete Kosten bis Funded | Zeigt, mit welchen Gesamtkosten bis zum Erhalt eines Funded-Kontos statistisch gerechnet werden sollte. |
| Benötigte Rendite zum Zurückverdienen der Challenge-Kosten | Zeigt, welche Rendite auf dem Funded-Konto erforderlich ist, um die Kosten der Challenge wieder zu erwirtschaften. |
| Vergleich aller Risikostufen | Zeigt, wie sich unterschiedliche Risiken pro Trade auf Pass-Rate, Kosten und die Wahrscheinlichkeit mehrerer Fehlversuche auswirken. |
Welche Trader nutzen den Prop-Firmen-Challenge-Rechner?
Der Prop-Firmen-Challenge-Rechner richtet sich an alle Trader, die eine Challenge bei einer Prop-Trading-Firma absolvieren möchten oder bereits absolvieren. Er ist unabhängig vom gehandelten Finanzinstrument einsetzbar, da die Simulation ausschließlich auf deiner Handelsstrategie sowie den Challenge-Regeln der jeweiligen Prop-Firm basiert.
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