Berechne mit dem Futures-Hebel-Rechner von Trading.de den Hebel deiner Futures-Position unter Angabe deines Kontrakts, des Kurses, der Anzahl der gehaltenen Kontrakte und der Margin pro Kontrakt. Den Futures-Hebel-Rechner nutzt du ohne Anmeldung ganz kostenlos.
Richtwert vom 03.10.2026 – kein Echtzeitkurs
Aktuelle Marginraten
Die aktuellen Marginraten findest du bei Ava Futures.
Wie funktioniert der Futures-Hebel-Rechner?
Den Futures-Hebel-Rechner ermittelt den effektiven Hebel für deinen Futures Trade. Hierfür musst du diese 4 Angaben machen:
1. Wähle den Futures-Kontrakt
Wähle den gehandelten Futures-Kontrakt im Futures-Hebel-Rechner aus. Wähle im Futures-Hebel-Rechner „Benutzerdefiniert“, wenn dein Futures-Kontrakt nicht im Menü enthalten ist.
2. Gib den aktuellen Kurs ein
Trage den aktuellen Futures-Kurs in Punkten in den Futures-Hebel-Rechner ein. Gib den Kurs im Futures-Hebel-Rechner exakt in der Form ein, in der der Futures-Kontrakt aktuell notiert.
3. Lege die Anzahl der Kontrakte fest
Gib die Anzahl deiner gehandelten Kontrakte in den Futures-Hebel-Rechner ein. Der Futures-Hebel-Rechner berücksichtigt die Kontraktanzahl bei der Berechnung des gesamten Positionswerts und der Margin.
4. Trage die Margin pro Kontrakt ein
Gib die Margin je Kontrakt in US-Dollar in den Futures-Hebel-Rechner ein. Der Futures-Hebel-Rechner verwendet die Margin als eingesetztes Kapital für die Hebelberechnung.
5. Starte die Berechnung
Klicke im Futures-Hebel-Rechner auf „Jetzt berechnen“. Der Futures-Hebel-Rechner zeigt den effektiven Hebel des Futures-Trades, den Kontraktwert, die gesamte Margin und die Margin-Quote an.
Was sind die Formeln für die Berechnung des Futures-Hebels?
Die Formeln für die Berechnung des Futures-Hebels mit dem Futures-Hebel Rechner lauten wie folgt.
Kontraktwert = Futures-Kurs x Kontraktmultiplikator
Positionswert = Kontraktwert x Anzahl der Kontrakte
Gesamte Margin = Margin pro Kontrakt x Anzahl der Kontrakte
Aus dem Positionswert und der gesamten Margin ergibt sich der effektive Hebel.
Effektiver Hebel = Positionswert ÷ Gesamte Margin
Der Trading.de Futures-Hebel-Rechner berechnet die Margin-Quote.
Margin-Quote = (Gesamte Margin ÷ Positionswert) x 100
Was ist ein Beispiel für die Berechnung des Futures-Hebels?
Um den Futures-Hebel mit dem Trading.de Futures-Hebel-Rechner zu berechnen, macht ein Trader folgende Angaben.
- Futures-Kontrakt: E-Mini S&P 500 (ES)
- Kurs: 6.000 Punkte
- Anzahl Kontrakte: 2
- Margin pro Kontrakt: 15.000 USD
Der Futures-Hebel-Rechner berücksichtigt den Kontraktmultiplikator des ausgewählten Futures. Beim E-Mini S&P 500 beträgt dieser 50 USD pro Punkt.
Daraus ergibt sich zunächst der Wert eines einzelnen Futures-Kontrakts:
Kontraktwert: 6.000 x 50 USD = 300.000 USD
Da der Trader zwei Kontrakte handelt, ergibt sich ein gesamter Positionswert.
Positionswert: 300.000 USD x 2 = 600.000 USD
Der Futures-Hebel-Rechner die insgesamt erforderliche Margin.
Gesamte Margin: 15.000 USD x 2 = 30.000 USD
Aus diesen Werten ergibt sich der effektive Hebel.
Effektiver Hebel: 600.000 USD ÷ 30.000 USD = 20x
Zusätzlich berechnet der Trading.de Futures-Hebel-Rechner die Margin-Quote.
Margin-Quote: (30.000 USD ÷ 600.000 USD) x 100 = 5 %
Der Futures-Hebel-Rechner gibt unter anderem folgende Ergebnisse aus.
- Effektiver Hebel: 20x
- Positionswert: 600.000 USD
- Gesamte Margin: 30.000 USD
- Margin-Quote: 5 %
Ergebnisinterpretation: Das sagt der Futures-Hebel aus
Der Trading.de Futures-Hebel-Rechner zeigt dir, wie groß deine tatsächliche Marktposition im Verhältnis zur hinterlegten Margin ist. Anhand der Ergebnisse des Futures-Hebel-Rechners lässt sich erkennen, wie stark sich Kursbewegungen auf deinen Gewinn oder Verlust auswirken und wie kapitalintensiv deine Position ist.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Effektiver Hebel | Zeigt, mit welchem Faktor deine Marktposition im Verhältnis zur eingesetzten Margin gehebelt ist. |
| Kontraktwert | Gibt den Wert eines einzelnen Futures-Kontrakts zum aktuellen Kurs an. So erkennst du, welche Marktposition ein einzelner Kontrakt repräsentiert. |
| Positionswert | Zeigt den Gesamtwert aller gehandelten Futures-Kontrakte. Dadurch wird deutlich, welches Marktvolumen du mit deiner Position kontrollierst. |
| Gesamte Margin | Gibt an, wie viel Kapital du insgesamt als Sicherheitsleistung für deine Futures-Position hinterlegen musst. |
| Margin-Quote | Zeigt, wie hoch die erforderliche Margin im Verhältnis zum gesamten Positionswert ist. Eine niedrigere Margin-Quote bedeutet einen höheren effektiven Hebel und damit ein höheres Risiko. |
Welche Trader nutzen den Futures-Hebel-Rechner?
Der Trading.de Futures-Hebel-Rechner eignet sich für alle Trader, die Futures-Kontrakte handeln und den effektiven Hebel ihrer Position vor dem Einstieg oder während eines laufenden Trades berechnen möchten.
Für diese Trader ist der Futures-Hebel-Rechner insbesondere geeignet.
- Trader mit einem Futures-Konto, die den Hebel ihrer Position bereits vor dem Einstieg berechnen und verschiedene Margin-Anforderungen miteinander vergleichen möchten.
- Index-, Rohstoff- und Zins-Trader, die regelmäßig CME-Futures wie den E-Mini S&P 500, Nasdaq-, Gold-, Öl- oder Treasury-Futures handeln und den Kapitaleinsatz ihrer Positionen optimieren möchten.
- Professionelle und aktive Futures-Trader, die unterschiedliche Kontrakte, Positionsgrößen und Margins analysieren und den effektiven Hebel verschiedener Trades vergleichen möchten.
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