Volumen Trading erklärt: Was ist Volumen Trading, Strategien, Vorteile, Lernen

Volumen Trading bezeichnet eine Handelsmethode, bei der Trader Kursbewegungen zusammen mit dem gehandelten Volumen analysieren. Die deutsche Übersetzung von Volumen Trading lautet Volumenhandel. Das Volumen zeigt die Anzahl der gehandelten Stücke eines Wertpapiers in einem festgelegten Zeitraum. Zu den bekanntesten Strategien beim Volumenhandel zählen die Volumen Divergenz und die Breakout Strategie.

Ein wichtiger Vorteil beim Volumen Trading liegt in der weiteren Bestätigung von Trendsignalen. Ein weiterer bedeutender Vorteil beim Volumen Trading ist die frühzeitige Erkennung von Trendwechseln. Ein großer Nachteil des Volumenhandels ist die fehlende Erfassung außerbörslicher Transaktionen.

Ein zweiter wichtiger Nachteil beim Volumen Trading sind die Interpretationsspielräume bei dünnen Handelsphasen. Für Anfänger eignet sich das Volumen Trading nur bedingt, da die Interpretation von Volumendaten Erfahrung voraussetzt, es ist aber leicht zu erlernen.

Das Volumen Trading fällt in den Bereich des Hochfrequenzhandels. Laut einem Bericht der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA entfielen an europäischen Börsen zwischen 24 und 43 Prozent des gehandelten Werts auf Hochfrequenzhandel. Wie Volumen Trading definiert wird, zeigt der folgende Abschnitt.

Was ist Volumen Trading?

Volumen Trading ist die systematische Analyse von Handelsvolumen zur Einschätzung von Kursbewegungen. Trader nutzen beim Volumenhandel den Preis eines Wertpapiers und parallel dazu die Anzahl der gehandelten Stücke als Entscheidungsgrundlage. Das Ziel besteht beim Volumen Trading in der Bestätigung von Kursbewegungen durch tatsächliche Handelsaktivität, denn eine Kursbewegung mit hohem Volumen ist aussagekräftiger als eine Bewegung mit geringem Volumen.

Das Handelsvolumen ist die Summe aller gehandelten Einheiten eines Wertpapiers innerhalb eines Zeitraums. Aktienmärkte mit hoher Liquidität wie der DAX oder der Nasdaq 100 liefern verlässliche Volumendaten und sind sehr gut für das Volumen Trading geeignet. Gering liquide Märkte erschweren die Interpretation von Volumensignalen durch geringere Handelsaktivität.

An der Deutschen Börse Xetra lag der durchschnittliche tägliche Handelsumsatz im November 2025 bei rund 6,57 Milliarden Euro. Der Handelsumsatz zeigt das Ausmaß der täglichen Handelsaktivität, die beim Volumen Trading als Datenbasis dient. Meine Meinung ist: „Volumen Trading zeigt, mit welcher Überzeugung eine Kursbewegung getragen wird und genau das unterscheidet ein belastbares Signal von einem zufälligen Kursausschlag.“

Ergänzend erklären wir dir im folgenden Video, was Volumen Trading ist und wie es funktioniert.

5 Volumen Trading Strategien

In den folgenden Abschnitten zeigen wir die fünf beliebtesten Volumen Trading Strategien, die private und institutionellen Marktteilnehmern einsetzen.

Volumen Divergenz

Die Volumen Divergenz ist eine Volumen Trading Strategie, bei der sich Kurs und Handelsvolumen gegensätzlich entwickeln. Steigt der Kurs bei gleichzeitig fallendem Volumen, deutet das im Rahmen der Volumen Divergenz auf eine nachlassende Kaufbereitschaft hin. Trader werten eine Volumen Divergenz als Warnsignal für einen möglichen Trendwechsel.

Die Volumen Divergenz Strategie vergleicht die Kursrichtung mit der Volumenrichtung über mehrere Handelsperioden. Das Volumen Trading mit Fokus auf Divergenzen eignet sich für die Erkennung von Erschöpfungsphasen am Ende eines Trends.

Die wichtigsten Vorteile der Volumen Divergenz als Volumen Trading Strategie zeigt die folgende Liste.

• Frühzeitige Erkennung von Trendschwäche
• Anwendbar auf verschiedene Zeitrahmen
• Kombinierbar mit weiteren Indikatoren
• Objektive Datenbasis durch Volumenzahlen

Die wichtigsten Nachteile der Volumen Divergenz als Volumen Trading Strategie zeigt die folgende Aufstellung.

• Divergenzsignale treten verzögert auf
• Fehlsignale bei geringer Marktliquidität
• Interpretation erfordert Erfahrung
• Keine exakte Zeitpunktangabe für den Trendwechsel

Für den Einstieg in die Volumen Divergenz als Volumen Trading Strategie helfen dir unsere Hinweise aus der folgenden Liste.

• Nutze mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung einer Divergenz.
• Kombiniere die Divergenz mit einer zweiten Indikatorengruppe.
• Beachte Nachrichtenereignisse, die das Volumen kurzfristig verzerren.
• Setze Stop-Loss-Marken, da Divergenzsignale keine Punktgenauigkeit bieten.

Wie sich nachlassendes Volumen für die Erkennung möglicher Einstiege nutzen lässt, zeigen wir dir im folgenden Video:

Value Area Strategie

Die Value Area Strategie basiert auf der Marktprofilanalyse. Die Value Area Strategie markiert den Kursbereich, in dem 70 % des Handelsvolumens einer Periode stattfanden. Durch die Value Area Strategie identifizieren Trader beim Volumen Trading die Spanne, in der sich der faire Wert eines Wertpapiers aus Marktsicht findet.

Verlässt der Kurs die Value Area, interpretieren Trader das als Signal für eine neue Preisfindung außerhalb des etablierten Bereichs. Volumen Trading mit der Value Area Strategie eignet sich für Intraday-Trader an liquiden Terminmärkten.

Die wichtigsten Vorteile der Value Area Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Aufstellung.

• Klare Definition von Unterstützung und Widerstand
• Nutzbar für Intraday- und Swing-Zeiträume
• Basiert auf tatsächlicher Handelsaktivität statt auf reinen Kurslinien
• Gute Ergänzung zur klassischen Chartanalyse

Die wichtigsten Nachteile der Value Area Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Liste.

• Berechnung erfordert spezielle Software
• Value Area verschiebt sich bei volatilen Marktphasen schnell
• Wenig aussagekräftig bei sehr geringem Handelsvolumen
• Hoher Lernaufwand für Einsteiger

Für den Einsatz der Value Area Strategie helfen dir unsere Tipps aus folgender Liste.

• Beobachte die Verschiebung der Value Area über mehrere Handelstage.
• Kombiniere die Value Area mit dem Point of Control.
• Nutze die Strategie vorrangig an liquiden Futures-Märkten.
• Prüfe die Value Area vor jedem Handelstag neu.

VWAP Strategie

Die VWAP Strategie richtet sich beim Volumen Trading am Volume Weighted Average Price aus, dem volumengewichteten Durchschnittskurs eines Handelstages. Institutionelle Trader nutzen den VWAP als Referenzwert für die Qualität ihrer Orderausführung.

Notiert der Kurs über dem VWAP, ist die Marktstimmung bullisch, notiert er darunter, ist sie bearisch. Volumen Trading auf Basis der VWAP Strategie eignet sich für die Einschätzung der Marktrichtung während eines einzelnen Handelstages.

Die wichtigsten Vorteile der VWAP Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Liste.

• Weit verbreiteter Referenzwert unter institutionellen Marktteilnehmern
• Einfache visuelle Interpretation im Chart
• Eignet sich für die Bewertung von Orderausführungen
• Kombinierbar mit Bändern für Ein- und Ausstiege

Die wichtigsten Nachteile der VWAP Strategie beim Volumen Trading listen wir im Folgenden auf.

• Wert baut sich erst im Tagesverlauf auf
• Weniger aussagekräftig zu Handelsbeginn
• Reagiert verzögert auf plötzliche Kurssprünge
• Ungeeignet für mehrtägige Positionen

Für den Einsatz der VWAP Strategie helfen dir unsere Tipps aus folgender Auflistung.

• Nutze den VWAP vorrangig im Intraday-Handel.
• Kombiniere den VWAP mit Standardabweichungen.
• Beachte die geringe Aussagekraft in den ersten Handelsminuten.
• Vergleiche den VWAP mit dem Vortagesschluss.

Breakout Strategie

Die Breakout Strategie basiert beim Volumen Trading auf dem Ausbruch eines Kurses aus einer vorherigen Handelsspanne in Verbindung mit einem deutlichen Volumenanstieg. Ein Ausbruch bei hohem Volumen ist bei der Breakout Strategie glaubwürdiger als ein Ausbruch bei geringem Volumen.

Trader eröffnen auf Basis der Breakout Strategie Positionen in Ausbruchsrichtung, sobald das Volumen die Bewegung bestätigt. Volumen Trading mit der Breakout Strategie eignet sich für Trader, die an klaren Einstiegssignalen interessiert sind.

Die wichtigsten Vorteile der Breakout Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Auflistung.

• Klare, regelbasierte Einstiegssignale
• Anwendbar auf nahezu jeden liquiden Markt
• Gute Kombination mit Widerstands- und Unterstützungslinien
• Volumenbestätigung reduziert die Zahl der Fehlausbrüche

Die wichtigsten Nachteile der Breakout Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Auflistung.

• Fehlausbrüche trotz Volumenbestätigung möglich
• Nachträglicher Einstieg nach bereits begonnener Bewegung
• Hohe Volatilität nach dem Ausbruch
• Enge Stop-Loss-Marken erforderlich

Für den Einsatz der Breakout Strategie helfen dir unsere Tipps aus folgender Liste.

• Warte den Schlusskurs der Ausbruchskerze ab.
• Prüfe das Volumen im Vergleich zum Durchschnittsvolumen der letzten Handelstage.
• Setze den Stop-Loss unterhalb der durchbrochenen Marke.
• Meide Ausbrüche kurz vor wichtigen Wirtschaftsdaten.

Trendfolge Strategie

Die Trendfolge Strategie bezeichnet beim Volumen Trading das Handelsvolumen zur Bestätigung eines bestehenden Trends. Ein Aufwärtstrend mit steigendem Volumen ist im Rahmen der Trendfolge stabil, ein Aufwärtstrend mit fallendem Volumen ist gefährdet. Trader bleiben bei der Trendfolge Strategie in einer Position, solange Kurs und Volumen die gleiche Richtung zeigen.

Das Volumen Trading innerhalb der Trendfolge Strategie eignet sich für Positionen über mehrere Tage oder Wochen.

Die wichtigsten Vorteile der Trendfolge Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Auflistung.

• Nutzung bestehender Marktbewegungen ohne Prognose eines Wendepunkts
• Geeignet für mittelfristige Zeithorizonte
• Seltenere Handelsentscheidungen durch längere Haltedauer
• Kombinierbar mit gleitenden Durchschnitten

Die wichtigsten Nachteile der Trendfolge Strategie beim Volumen Trading zeigt die folgende Liste.

• Späte Einstiege nach Trendbeginn
• Volumenrückgang wird spät erkannt
• Rücksetzer innerhalb des Trends erschweren die Positionshaltung
• Hoher Kapitaleinsatz bei längeren Haltedauern

Für den Einsatz der Trendfolge Strategie helfen dir unsere Tipps aus folgender Liste.

• Kombiniere die Trendfolge mit einem gleitenden Durchschnitt.
• Beobachte das Volumen bei jedem neuen Hoch oder Tief.
• Reduziere die Positionsgröße bei nachlassendem Volumen.
• Definiere vorab eine Ausstiegsregel für Trendumkehrungen.

Vorteile und Nachteile von Volumen Trading

Zu den größten Vorteilen des Volumen Tradings gehört die weitere Bestätigung von Kurssignalen durch echte Handelsaktivität. Zu den wichtigen Vorteilen des Volumenhandels für Anfänger und Profis zählt die frühzeitige Erkennung von Trendschwächen vor einem Kursumschwung.

Zu den größten Nachteilen des Volumen Tradings gehört die fehlende Erfassung außerbörslicher Handelsaktivität، etwa im Dark-Pool-Handel. Ein bedeutender Nachteil des Volumenhandels ist der hohe Interpretationsaufwand, der Erfahrung und Marktverständnis voraussetzt.

Der Zusammenhang zwischen Kursänderungen und Handelsvolumen als Vorteil des Volumenhandels wird durch eine Untersuchung von Jonathan M. Karpoff verdeutlicht. Belegt wurde durch die Studie von Karpoff zum Handelsvolumen, dass ungewöhnlich hohes Volumen oft mit stärkeren Kursbewegungen einhergeht.

Die wichtigsten Vorteile und Nachteile beim Volumen Trading werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Was sind Vorteile von Volumen Trading?

Die folgende Liste zeigt die wichtigsten Vorteile beim Volumen Trading.

• Weitere Bestätigung von Kurssignalen: Ein Kursausbruch mit hohem Volumen gilt als glaubwürdiger als ein Ausbruch bei geringer Handelsaktivität.
• Frühzeitige Erkennung von Trendschwächen: Ein Rückgang des Volumens innerhalb eines Trends deutet auf eine nachlassende Marktbeteiligung hin.
• Breite Anwendbarkeit: Volumen Trading funktioniert an Aktienmärkten und an Terminmärkten gleichermaßen.
• Kombinierbarkeit: Volumendaten lassen sich mit klassischen Chartmustern und Indikatoren verbinden.
• Objektive Datenbasis: Handelsvolumen entsteht aus tatsächlichen Transaktionen und lässt sich nicht durch Meinungen verzerren.
• Vielseitige Zeithorizonte: Trader setzen Volumen Trading im Intraday-Handel und bei mehrwöchigen Positionen ein.
• Verbesserte Risikoeinschätzung: Ein Blick auf das Volumen hilft bei der Einschätzung, wie stark eine Marktbewegung tatsächlich getragen wird.

Was sind Nachteile von Volumen Trading?

Die folgende Liste zeigt die wichtigsten Nachteile beim Volumen Trading.

• Lückenhafte Datenbasis: Außerbörsliche Transaktionen wie Dark-Pool Geschäfte erscheinen nicht in den öffentlichen Volumenzahlen.
• Hoher Lernaufwand: Die korrekte Interpretation von Volumensignalen erfordert Übung und Marktverständnis.
• Fehlsignale bei geringer Liquidität: Kleine Aktien oder wenig gehandelte Märkte liefern unzuverlässige Volumendaten.
• Verzögerung einzelner Signale: Divergenzen und Trendbestätigungen entstehen nach dem Beginn einer Bewegung, nicht vor ihr.
• Software-Abhängigkeit: Fortgeschrittene Volumenanalysen wie die Value Area Strategie setzen spezielle Handelsplattformen voraus.
• Kein Erfolgsgarant: Volumen Trading verbessert die Entscheidungsgrundlage, ersetzt aber kein Risikomanagement.
• Emotionale Fehleinschätzung: Ungewöhnlich hohes Volumen verleitet Trader zu überstürzten Entscheidungen ohne ausreichende Bestätigung.
• Ich bin der Überzeugung: „Wer Volumendaten richtig lesen lernt, gewinnt einen Vorteil, den die reine Chartanalyse allein nicht liefert.“

Wie kann man Volumen Trading lernen?

Das Erlernen des Volumen Tradings folgt einem strukturierten Aufbau. Volumen Trading eignet sich nicht gut für Anfänger, da die Interpretation von Kurs- und Volumendaten fundiertes Marktverständnis voraussetzt. Einsteiger benötigen Zeit und eine strukturierte Lernstrategie, bevor sie Volumen Trading mit echtem Kapital durchführen.

1. Marktgrundlagen verstehen

Im ersten Schritt eignest du dir die Grundlagen der Marktstruktur an, die für das Volumen Trading erforderlich sind. Zu den Basics für den Volumenhandel gehören Orderarten und die Funktionsweise von Angebot und Nachfrage.

2. Charttechnik lernen

Im zweiten Schritt beim Erlernen des Volumen Tradings beschäftigst du dich mit der klassischen Charttechnik, denn Trendlinien und Kerzenmuster bilden die Basis für spätere Volumenanalysen. Ein sicherer Umgang mit Chartmustern erleichtert die anschließende Kombination mit Volumensignalen im Volumen Trading.

3. Volumenindikatoren analysieren

Im dritten Schritt lernst du die wichtigsten Indikatoren für das Volumen Trading kennen. Zu den relevanten Indikatoren für den Volumenhandel zählen das On-Balance-Volume und der VWAP. Das Volumenprofil ergänzt die Indikatoren um eine grafische Darstellung der Handelsaktivität je Preisniveau und ein systematischer Vergleich der Indikatoren zeigt, welches Werkzeug zum eigenen Handelsstil passt.

4. Strategien im Demokonto testen

Im vierten Schritt testest du die Volumen Trading Strategien in einem Demokonto. Ein Testkonto ermöglicht das Üben des Volumenhandels ohne finanzielles Risiko, denn Fehler in der Interpretation von Volumensignalen lassen sich hier ohne Kapitalverlust korrigieren.

5. Risikomanagement aufbauen

Im fünften Schritt beim Erlernen des Volumenhandels entwickelst du ein festes Regelwerk für Positionsgröße und Stop-Loss-Marken. Ein durchdachtes Risikomanagement schützt das Handelskapital vor größeren Verlusten. Feste Regeln verhindern impulsive Entscheidungen bei ungewöhnlichem Marktverhalten im Bereich des Volumen Tradings und ohne Risikomanagement bleibt selbst eine gute Analyse wirkungslos.

6. Erfahrungsaustausch suchen

Im sechsten Schritt suchst du den Austausch mit erfahrenen Tradern zum Thema Volumen Trading, zum Beispiel bei Trading.de. Foren und Fachveranstaltungen bieten Einblicke in unterschiedliche Herangehensweisen an den Volumenhandel. Der Austausch mit anderen Marktteilnehmern deckt Lücken oder Fehler in der eigenen Strategie auf, sodass regelmäßiges Feedback den Lernfortschritt erheblich beschleunigt.

7. Strukturierte Ausbildung nutzen

Im siebten Schritt greifst du auf eine strukturierte Ausbildung zurück, um den Volumenhandel praxisnah zu lernen. Die Ausbildung bei Trading.de vermittelt Volumen Trading und weitere Handelsstrategien in aufeinander aufbauenden Modulen und erfahrene Coaches begleiten den Lernprozess mit praxisnahen Beispielen.

Wir zeigen dir in unserem folgenden Video Schritt für Schritt, wie du Volumen Trading als Anfänger lernen kannst:

Volumen Trading Coaching bei Trading.de

Das Coaching von Trading.de richtet sich an Trader, die das Volumen Trading praxisnah erlernen möchten. Unsere erfahrenen Coaches vermitteln den Umgang mit VWAP, Volumenprofil und weiteren Werkzeugen anhand realer Marktsituationen, die für das Volumen Trading von großer Bedeutung sind. Trading.de kombiniert theoretisches Wissen zum Volumen Trading mit praktischen Übungen. Die Coaches von Trading.de begleiten Trader und beantworten Fragen schnell und fachlich qualifiziert.

Volumen Trading Software

Eine Volumen Trading Software stellt die Kurs- und Volumendaten übersichtlich dar. Die folgende Liste zeigt bekannte Volumen Trading Softwares.

• TradingView: TradingView zählt zu den populärsten Charting-Plattformen für das Volumen Trading. Die Software TradingView bietet Volumenindikatoren, ein integriertes Volumenprofil und eine breite Auswahl an Zeitrahmen. Eine aktive Community teilt bei TradingView Strategien und Skripte für individuelle Volumenanalysen und die kostenlose Version deckt bereits viele Grundfunktionen ab.
• NinjaTrader: NinjaTrader richtet sich an Trader mit Fokus auf Terminmärkte und das Volumen Trading. Für den Volumenhandel stellt die Plattform detaillierte Order-Flow-Daten und ein anpassbares Volumenprofil bereit. NinjaTrader eignet sich besonders für Trader mit fortgeschrittenen Kenntnissen und ein Demokonto steht für erste Tests zur Verfügung.
• MetaTrader 5: MetaTrader 5 bietet neben klassischen Chartfunktionen weitere Werkzeuge für die Volumenanalyse und die Plattform zeigt Tick Volumen als Näherung für das tatsächliche Handelsvolumen an. MetaTrader unterstützt automatisierten Handel über Expert Advisors und für Einsteiger bietet die Plattform eine übersichtliche Bedienoberfläche.
• Bookmap: Bookmap visualisiert Orderbuchdaten und Handelsvolumen in einer heatmapbasierten Darstellung. Trader erkennen damit große Orderblöcke und Liquiditätszonen in Echtzeit, was wichtig für das Volumen Trading ist. Der Funktionsumfang von Bookmap richtet sich vorrangig an erfahrene Trader.
• Sierra Chart: Sierra Chart bietet umfangreiche Werkzeuge für die Analyse von Handelsvolumen und Marktprofilen. Die Software Sierra Chart läuft ressourcenschonend und eignet sich für ältere Computersysteme. Datenfeeds verschiedener Anbieter lassen sich bei Sierra Chart direkt einbinden.

Welche Kosten es beim Volumen Trading gibt, zeigt unser nächster Abschnitt.

Kosten beim Volumen Trading

Die Kosten beim Volumen Trading bestehen aus den Trading Kosten und den Marktdaten Kosten. Die Trading Kosten betragen je nach Asset pro Kontrakt 5 Cent bis 10 Euro. Eine spezialisierte Software für Volumenprofile und Order-Flow-Daten kostet 10 bis 50 € monatlich. Datenfeeds für Echtzeitvolumen verursachen separate Gebühren von 5 bis 20 € im Monat.