Berechne mit dem Futures-Trading-Rechner deinen möglichen Gewinn oder Verlust im Trading, dein Chance-Risiko-Verhältnis, die Gebühren, Ticks, die empfohlene Kontraktanzahl und den Break-even-Kurs. Den Futures-Trading-Rechner nutzt du kostenlos, ohne Anmeldung und direkt im Browser mit wenigen Angaben.
Wie funktioniert der Futures-Trading-Rechner von Trading.de?
Wie viel Gewinn oder Verlust du potenziell im Futures Trading machst und wie hoch dein CRV und deine Gebühren sind, zeigt dir der Futures-Trading-Rechner in 10 Schritten:
- Kontrakt/ Markt: Wähle den Kontrakt aus, den du am Futures-Markt handelst. Ist dein Kontrakt nicht im Menü vorhanden, wählst du „Benutzerdefiniert“ aus.
- Richtung: Entscheide, ob dein Trade Long oder Short geht. Long bedeutet, dass du in steigende Kurse investierst, Short in sinkende.
- Einstiegskurs: Bestimme den Kurs, zu dem du den Trade eröffnest.
- Anzahl Kontrakte: Definiere die Anzahl an Kontrakten, die du handelst.
- Take-Profit-Kurs: Trage ein, zu welchem Gewinnkurs, dein Trade automatisch mit Gewinn geschlossen wird.
- Stop-Loss-Kurs: Trage ein, zu welchem Verlustkurs, dein Trade automatisch mit Verlust geschlossen wird.
- CRV: Optional entscheidest du dich für ein bestimmtes Chance-Risiko-Verhältnis. Der Futures-Trading-Rechner passt deinen Take-Profit-Kurs so automatisch an das CRV an.
- Kommissionen pro Kontrakt: Optional gibst du die Kommissionen pro Half-Turn ein, also pro Kauf bzw. Verkauf der Position.
- Kontogröße: Optional trägst du für die Berechnung von Risikomanagement-Größen noch die Höhe der Gelder an, die auf deinem Trading-Konto kapitalisiert sind.
- Risiko pro Trade in %: Optional trägst du zudem das Risiko pro Trade in % ein. Richtwerte liegen zwischen 1 bis 5 Prozent.
Nach der Eingabe aller Angaben in den Futures-Trading-Rechner von Trading.de klickst du auf „Jetzt berechnen“. Der Trading-Rechner berechnet dir nun folgende Angaben:
- Ergebnis deines Trades, also möglicher Gewinn und Verlust
- Chance-Risiko-Verhältnis in netto
- Gebühren gesamt (Round-Turn)
- Gewinn in netto
- Verlust in netto
- Break-even-Kurs
- Ticks bis Break-Even (pro Kontrakt)
- Empfohlene Kontraktanzahl
Wie lautet die Formel für die Berechnung von Futures-Trading-Werten?
Der mögliche Gewinn oder Verlust im Futures Trading ergibt sich im Futures-Trading-Rechner aus der Formel, welche die Kursdifferenz zwischen Einstiegs- und Zielkurs bzw. Stop-Loss-Kurs berechnet.
Gewinn = (Take-Profit-Kurs – Einstiegskurs) x Tickwert x Anzahl der Kontrakte
Verlust = (Einstiegskurs – Stop-Loss-Kurs) x Tickwert x Anzahl der Kontrakte
Bei einer Short-Position werden die Kursdifferenzen entsprechend umgekehrt.
Das Chance-Risiko-Verhältnis setzt den möglichen Gewinn ins Verhältnis zum möglichen Verlust.
CRV = Möglicher Gewinn ÷ Möglicher Verlust
Berücksichtigst du Kommissionen, berechnet der Rechner zusätzlich das Netto-CRV.
Die gesamten Handelskosten ergeben sich aus den Kommissionen je Kontrakt für Kauf und Verkauf (Round-Turn).
Gebühren = Kommission je Kontrakt x Anzahl der Kontrakte x 2
Der Break-even-Kurs ist der Kurs, ab dem dein Trade nach Berücksichtigung der Kommissionen weder Gewinn noch Verlust erzielt.
Break-even-Kurs = Einstiegskurs ± Gebühren je Kontrakt
Bei einer Long-Position liegt der Break-even oberhalb des Einstiegskurses, bei einer Short-Position entsprechend darunter.
Der Futures-Trading-Rechner berechnet außerdem, wie viele Ticks der Markt mindestens laufen muss, damit die Handelskosten gedeckt sind.
Ticks bis Break-even = Gebühren je Kontrakt ÷ Tickwert
Empfohlene Kontraktanzahl
Gibst du zusätzlich deine Kontogröße und das gewünschte Risiko pro Trade an, berechnet der Futures-Tradng-Rechner die maximale Kontraktanzahl für dein Risikomanagement.
Risikobetrag:
Risikobetrag = Kontogröße x Risiko pro Trade
Empfohlene Kontraktanzahl:
Kontraktanzahl = Risikobetrag ÷ Verlust je Kontrakt
Was ist ein Beispiel für die Verwendung des Futures-Trading-Rechners?
Anhand eines einfachen Rechenbeispiels verstehst du die Funktionsweise des Futures-Trading-Rechners von Trading.de in Kürze.
- Kontrakt/ Markt: E-Mini S&P 500 (ES)
- Richtung: Long
- Einstiegskurs: 6.000 Punkte
- Anzahl Kontrakte: 2
- Take-Profit-Kurs: 6.040 Punkte
- Stop-Loss-Kurs: 5.980 Punkte
- CRV: 1:2
- Kommission pro Kontrakt (Half Turn): 2,50 USD
- Kontogröße: 20.000 USD
- Risiko pro Trade: 2 %
Nach einem Klick auf „Jetzt berechnen“ ermittelt der Futures-Trading-Rechner automatisch alle relevanten Kennzahlen für den geplanten Trade.
Der Rechner liefert unter anderem folgende Ergebnisse:
- Ergebnis des Trades: +4.000 USD / -2.000 USD
- Chance-Risiko-Verhältnis (netto): 1,99:1
- Gebühren gesamt (Round-Turn): 10,00 USD
- Gewinn (netto): 3.990,00 USD
- Verlust (netto): 2.010,00 USD
- Break-even-Kurs: 6.000,10 Punkte
- Ticks bis Break-even (pro Kontrakt): 0,4 Ticks
- Empfohlene Kontraktanzahl: 1 Kontrakt
An diesem Beispiel erkennst du, dass zwei Kontrakte zwar einen deutlich höheren potenziellen Gewinn ermöglichen, das geplante Risiko jedoch über seinem selbstgesetzten Limit von 2 % des Kontostands liegt. Der Futures-Trading-Rechner empfiehlt deshalb, die Position auf einen Kontrakt zu reduzieren.
Wie lassen sich die Ergebnisse des Futures-Trading-Rechners interpretieren?
Die berechneten Kennzahlen des Futures-Trading-Rechners helfen dir bei der Interpretation von Chancen, Risiken und Kosten eines Futures-Trades noch vor dem Einstieg in den Trade.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Ergebnis des Trades | Zeigt den möglichen Gewinn und Verlust des Future-Trades auf Basis deiner Eingaben. |
| Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) | Zeigt, wie hoch der mögliche Gewinn im Verhältnis zum möglichen Verlust ausfällt. |
| Gebühren gesamt | Zeigt die gesamten Handelskosten für Kauf und Verkauf (Round-Turn) der Position. |
| Gewinn (netto) | Zeigt den möglichen Gewinn nach Abzug aller angegebenen Handelsgebühren. |
| Verlust (netto) | Zeigt den möglichen Verlust einschließlich der anfallenden Handelsgebühren. |
| Break-even-Kurs | Zeigt den Kurs, den der Markt mindestens erreichen muss, damit nach Berücksichtigung der Gebühren weder Gewinn noch Verlust entsteht. |
| Ticks bis Break-even | Zeigt, wie viele Ticks sich der Markt mindestens bewegen muss, um die Handelskosten auszugleichen. |
| Empfohlene Kontraktanzahl | Zeigt, wie viele Futures-Kontrakte du gemäß deiner Kontogröße und deinem gewählten Risiko pro Trade maximal handeln solltest. |
Für welche Trader ist der Futures-Trading-Rechner geeignet?
Der Trading.de Futures-Trading-Rechner richtet sich an Trader, die börsengehandelte Futures-Kontrakte handeln oder ihre Trades bereits vor dem Einstieg vollständig kalkulieren möchten. Da der Futures-Handel ein Margin-Konto voraussetzt und nicht bei jedem Broker verfügbar ist, eignet sich der Rechner insbesondere für Trader mit Zugang zum Terminmarkt.
Die Übersicht zeigt, für welche Trader sich der Futures-Trading-Rechner eignet:
- Aktive Futures-Daytrader, die täglich mehrere Kontrakte handeln und ihre Trades inklusive Gebühren, Break-even-Kurs und Risiko schnell kalkulieren möchten.
- Trader mit festen Risikoregeln, die ihre Kontogröße und das maximale Risiko pro Trade berücksichtigen möchten, um die passende Kontraktanzahl zu bestimmen.
- Trader verschiedener Futures-Märkte, beispielsweise im Bereich Index-, Rohstoff-, Zins- oder Währungs-Futures, die ihre Trades unabhängig vom gehandelten Kontrakt nach denselben Kriterien planen möchten.
- Futures-Swing-Trader, die bereits vor dem Einstieg Gewinnpotenzial, Stop-Loss, Take-Profit und Chance-Risiko-Verhältnis ihres Trades kalkulieren möchten.
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Bewerte das mit Trades verbundene Risiko sowie Gewinne und Verluste auch mit folgenden Rechnern, die wir auf Trading.de kostenlos und ohne Anmeldung bereitstellen.
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