Berechne das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) deiner Trades mit dem kostenlosen Trading.de CRV-Rechner. Gib Einstiegspreis, Stop Loss und Take Profit in den CRV Trading Rechner ein und ermittle mit nur einem Klick das Verhältnis von möglichem Gewinn zu möglichem Verlust sowie die benötigte Breakeven Win Rate. Der CRV Rechner ist kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar!
Wie funktioniert der CRV-Rechner von Trading.de?
Der CRV-Rechner von Trading.de berechnet das Chance-Risiko-Verhältnis eines geplanten Trades anhand von Einstiegspreis, Stop Loss und Take Profit. Mit dem CRV Trading Rechner berechnest du schnell und einfach, ob ein Trade ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) bietet. Das CRV beschreibt das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem möglichen Verlust eines Trades. Mit einem guten CRV optimierst du dein Portfolio strategisch und verbesserst dein Risikomanagement.
In den nächsten 5 Schritten zeigen wir dir, wie du den CRV-Rechner bedienst.
1. Wähle die Richtung deines Trades
Gib im CRV-Rechner an, ob du eine Long-Position (Kauf) oder eine Short-Position (Verkauf) planst. Bei Long Trades entsteht der Gewinn bei steigenden Kursen, bei Short-Trades bei fallenden Kursen.
2. Trage deinen Einstiegspreis ein
Der Einstiegspreis ist der Kurs, zu dem du den Trade eröffnest. Von diesem Wert aus berechnet der CRV-Rechner die Abstände zum Stop Loss und Take Profit.
3. Gib deinen Stop-Loss-Preis an
Der Stop-Loss-Preis legt fest, bei welchem Kurs deine Position geschlossen werden soll, wenn sich der Markt gegen deine erwartete Richtung bewegt. Der Abstand zwischen Einstieg und Stop Loss bildet das Risiko des Trades ab.
4. Lege deinen Take-Profit-Preis fest
Der Take-Profit-Preis ist der Kurs, bei dem die Position bei Erreichen deines Kursziels geschlossen werden soll. Der Abstand zwischen Einstieg und Take Profit entspricht der möglichen Chance des Trades.
5. Starte die CRV-Berechnung
Klicke im CRV-Rechner nach Angabe aller Informationen auf „Jetzt berechnen“. Der CRV-Rechner setzt die mögliche Chance ins Verhältnis zum Risiko und zeigt dir folgende Ergebnisse.
- Chance-Risiko-Verhältnis (CRV): Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und möglichem Verlust, beispielsweise 1:2.
- Abstand zum Stop Loss: Kursdifferenz zwischen Einstiegspreis und Stop Loss.
- Kursbewegung bis Stop Loss: Abstand zum Stop Loss in Prozent des Einstiegspreises.
- Abstand zum Take Profit: Kursdifferenz zwischen Einstiegspreis und Take Profit.
- Kursbewegung bis Take Profit: Abstand zum Take Profit in Prozent des Einstiegspreises.
- Breakeven Win Rate: Trefferquote, die bei diesem CRV rechnerisch für den Break-even benötigt wird.
Wie wird das CRV berechnet?
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet sich aus dem möglichen Gewinn eines Trades im Verhältnis zum möglichen Verlust. Für die Berechnung des CRVs verwendet der Trading.de CRV-Rechner den Abstand vom Einstiegspreis zum Take Profit als Chance und den Abstand vom Einstiegspreis zum Stop Loss als Risiko.
- Bei einer Long-Position liegt der Take Profit über dem Einstiegspreis und der Stop Loss darunter. Der Rechner ermittelt, wie weit der Kurs bis zum Gewinnziel steigen kann und wie weit er bis zum Stop Loss fallen darf.
- Bei einer Short-Position liegt der Take Profit unter dem Einstiegspreis und der Stop Loss darüber. Der CRV-Rechner betrachtet bei einer Short-Position die mögliche Kursbewegung nach unten als Chance und die mögliche Bewegung nach oben als Risiko.
Auf Basis der Long- bzw. Short-Position setzt der CRV-Rechner Chance und Risiko ins Verhältnis.
Wie lautet die Formel für das CRV?
Das CRV berechnest du mit folgender Formel.
- CRV = (Take Profit – Einstiegspreis) ÷ (Einstiegspreis – Stop Loss)
Die Formel gilt für eine Long-Position. Dabei entspricht die Differenz zwischen Take Profit und Einstiegspreis der möglichen Chance. Die Differenz zwischen Einstiegspreis und Stop Loss bildet das Risiko ab.
Für eine Short-Position lautet die Formel wie folgt.
- CRV = (Einstiegspreis – Take Profit) ÷ (Stop Loss – Einstiegspreis)
Aus dem CRV lässt sich auch die Breakeven Win Rate berechnen.
- Breakeven Win Rate = 1 ÷ (1 + CRV) x 100
Die Breakeven Win Rate (BEWR) ist die Mindest-Trefferquote, die ein Trader benötigt, um keinen Verlust zu machen. Die Breakeven Win Rate zeigt, wie viele der abgeschlossenen Trades gewinnbringend sein müssen, damit das Trading-System zumindest auf Null (Break-even) bleibt. Je höher das CRV, desto niedriger die erforderliche Trefferquote.
Was ist ein Beispiel für die Berechnung des CRVs?
Für die Berechnung des CRVs trägst du im Trading.de CRV-Rechner die Richtung des Trades, den Einstiegspreis, den Stop-Loss-Preis und den Take-Profit-Preis ein. Der CRV-Rechner ermittelt daraus, wie groß deine mögliche Chance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko ist.
Das folgende Beispiel einer Long-Position zeigt die manuelle Berechnung des CRVs.
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Richtung | Long |
| Einstiegspreis | 100 € |
| Stop-Loss-Preis | 95 € |
| Take-Profit-Preis | 110 |
Du eröffnest den Trade bei einem Kurs von 100 €. Dein Stop Loss liegt bei 95 €, sodass zwischen Einstieg und Stop Loss ein Abstand von 5 € liegt.
- 100 € – 95 € = 5 € Risiko
Dein Take Profit liegt bei 110 €. Vom Einstiegspreis bis zu diesem Kurs besteht eine mögliche Gewinnchance von 10 €.
- 110 € – 100 € = 10 € Chance
Der CRV-Rechner setzt die mögliche Chance ins Verhältnis zum Risiko.
- 10 € ÷ 5 € = 2
Das Ergebnis entspricht einem CRV von 1:2. Für jeden 1 € möglichen Verlust stehen in diesem Beispiel 2 € möglicher Gewinn gegenüber. Die folgende Tabelle erklärt wie du das CRV richtig interpretierst.
| CRV | Interpretation |
|---|---|
| 1:0,5 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 0,50 €. |
| 1:1 | Möglicher Gewinn und möglicher Verlust sind gleich hoch. |
| 1:1,5 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 1,50 €. |
| 1:2 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 2 €. |
| 1:3 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 3 €. |
| 1:4 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 4 €. |
| 1:5 | Für 1 € Risiko liegt der mögliche Gewinn bei 5 €. |
Der CRV-Rechner von Trading.de zeigt dir passend zum ermittelten CRV auch die Breakeven Win Rate.
- Breakeven Win Rate = 1 ÷ (1 + CRV) x 100
Für das CRV von 1:2 ergibt sich folgender prozentualer Wert.
- 1 ÷ (1 + 2) x 100 = 33,33 %
Bei diesen Eingaben zeigt der CRV-Rechner somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 und eine Breakeven Win Rate von 33,33 %.
Welche Trader sollten den CRV-Rechner von Trading.de nutzen?
Das CRV gehört zur Planung eines Trades und zum Risikomanagement, weil es zeigt, wie viel potenzieller Gewinn dem eingegangenen Risiko gegenübersteht. Der CRV-Rechner von Trading.de ist für Trader sinnvoll, die ihre Einstiege, Stop Losses und Take Profits anhand dieses Verhältnisses planen und vor der Trade-Eröffnung prüfen möchten. Konkret eignet der CRV-Rechner sich für folgende Trader.
- Daytrader vergleichen das CRV eines geplanten Trades vor der Eröffnung und prüfen verschiedene Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse.
- Scalper berechnen auch bei kurzfristigen Trades, in welchem Verhältnis das Kursziel zum eingegangenen Risiko steht.
- Swing Trader ermitteln das CRV für Positionen, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden.
- Forex- und CFD-Trader stellen Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit ihrer Long- oder Short-Positionen direkt gegenüber.
- Krypto-Trader berechnen das Chance-Risiko-Verhältnis geplanter Trades mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen.
- Trading-Anfänger verstehen wie sich Veränderungen am Stop Loss oder Take Profit auf das CRV und die benötigte Breakeven Win Rate auswirken.
Interpretation: Was sagt das CRV im Trading aus?
Das CRV zeigt Tradern, ob sich ein Trade langfristig lohnt. Für die Berechnung des CRVs vergleicht die Kennzahl den potenziellen Gewinn mit dem eingegangenen Risiko. Die folgenden Punkte erklären, wie das CRV das Trading verbessert.
- Ein gutes CRV sorgt dafür, dass Verluste begrenzt und Gewinne maximiert werden. Selbst wenn nur ein Teil der Trades erfolgreich ist, kann ein positiver Erwartungswert entstehen.
- Trader müssen nicht jede Position gewinnen, um profitabel zu sein. Mit einem CRV von 2:1 reicht es bereits, wenn nur 33,3 % der Trades erfolgreich sind, um Break-even zu bleiben.
- Ein klar definiertes CRV hilft, impulsives Handeln und emotionale Entscheidungen wie Panikverkäufe oder überhöhtes Risiko zu vermeiden.
- Ein gutes CRV hilft, das verfügbare Kapital bestmöglich einzusetzen und unnötige Risiken zu vermeiden.
Die folgende Tabelle zeigt, wie du die Ergebnisse des CRV-Rechners von Trading.de ingesamt interpretierst.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) | Zeigt das Verhältnis zwischen möglichem Verlust und möglichem Gewinn des Trades. Ein CRV von 1:2 bedeutet, dass 1 € Risiko einer möglichen Chance von 2 € gegenübersteht. |
| Abstand zum Stop Loss | Zeigt die Kursdifferenz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss-Preis. |
| Kursbewegung bis Stop Loss (%) | Zeigt, um wie viel Prozent sich der Kurs vom Einstiegspreis bis zum Stop Loss bewegen kann. |
| Abstand zum Take Profit | Zeigt die Kursdifferenz zwischen Einstiegspreis und Take-Profit-Preis. |
| Kursbewegung bis Take Profit (%) | Zeigt, um wie viel Prozent sich der Kurs vom Einstiegspreis bis zum Take Profit bewegen muss. |
| Breakeven Win Rate | Zeigt die Trefferquote, die du bei deinem berechneten CRV mindestens erreichen musst, damit sich Gewinne und Verluste rechnerisch ausgleichen. |
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