Was sind Krypto Futures? I Bitcoin & Co. per Future traden

Krypto Futures sind derivative Finanzkonstrukte, bei denen du dir einen Preis auf einen Basiswert sicherst und der Handelspartner am Ende der vereinbarten Laufzeit dazu verpflichtet ist, Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen zum festgelegten Kurs an dich zu verkaufen oder von dir abzunehmen. Anders als bei Optionen muss der Vertrag am Ende vollzogen werden.

Futures auf Kryptowährungen sind vorteilhaft, wenn du als Trader Trends gut analysieren kannst und eine klare Vorstellung davon hast, wohin sich die jeweiligen Kryptos bewegen. Dann sicherst du dir z. B. einen niedrigen Kaufpreis, während die tatsächlichen Kurse am Markt steigen – du erwirbst Coins günstig und verkaufst sie zu höheren Preisen im Spot-Trading weiter. Alles, was du zu Krypto Futures wissen musst, erfährst du in diesem Artikel.

Aufbau eines Krypto Future Kontraktes: einfache Erklärung

Krypto und Bitcoin Futures sind trotz der zunächst hoch anmutenden Komplexität relativ einfach aufgebaut. Zunächst einmal beziehen sich die Kontrakte immer auf einen Basiswert, beispielsweise die Bitcoin. Abgesehen davon wird von beiden am Handel beteiligten Parteien eine Kontraktgröße festgelegt, also wie viele Bitcoins bzw. Bitcoin-Anteile denn nun am Ende der Laufzeit über den Ladentisch gehen sollen. Weiterhin wird ein Betrag vereinbart, zu dem der Trade erfolgt.

Welche Arten von Krypto Futures gitb es?

Beim Handel mit Futures kannst du dich zwischen verschiedenen Arten entscheiden. Die wichtigste Unterscheidung ist zunächst einmal der Trade über die Chicago Mercantile Exchange (CME) oder über andere Börsen bzw. Krypto-Händler. Abgesehen davon können die Verträge mit fester Laufzeit oder ohne Laufzeitende erworben werden.

Bei vielen Kontrakten ist ein Laufzeitende vorgesehen. In diesem Fall wird der Vertrag zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt durchgeführt. Anders verhält es sich bei den Perpetual Futures. Diese haben kein Enddatum und können somit theoretisch dauerhaft gehalten werden. In der Praxis führt dies aber zu hohen Kosten, weil es keine einzelne Prämie gibt, sondern Handelsgebühren fortwährend gezahlt werden müssen.

• Bitcoin (BTC) Futures an der CME: Ein klassischer Bitcoin-Futures Kontrakt kann an der Chicagoer Börse CME gehandelt werden. Diese ist auf Optionen spezialisiert und bietet solche Produkte mit fester Laufzeit an. Meist beträgt diese mehrere Monate oder Quartale. Gesichert wird der Betrag für Kauf oder Verkauf der Bitcoin über eine einmalige Prämie. Die Preise weichen in der Regel vom Spot-Kurs ab.
• Krypto Futures an Börsen: Krypto-Futures können generell auch an anderen Börsen gehandelt werden, wobei die Krypto-Handelsplattformen den besten Zugang zu diesen Händlern bieten.
• Klassischer Futures Kontrakt: Klassische Futures Kontrakte haben ein festes Enddatum, wobei der Kauf-/Verkaufs-Betrag bis zu diesem Zeitpunkt über eine einmalige Prämie gesichert wird.
• Perpetual Futures Kontrakt: Die Perpetual Futures Kontrakte haben kein Enddatum – zur Sicherung von Kauf-/Verkaufspreis sind also kontinuierliche Sicherheitsleistungen mit einer relativ engen Kopplung an den Spot-Preis notwendig.

Weiterhin wird ein Futures Kontrakt darin unterschieden, welche Position du als Händler einnimmst. Gehst du long, wirst du die Basiswerte, also Kryptowährungen in einer vorgegebenen Kontraktgröße zum entsprechenden Betrag kaufen wollen. Ziel ist es, günstig an den Wert zu kommen und ihn teurer zu verkaufen. Ein Kurswachstum liegt in deinem Interesse. Andersherum verhält es sich dagegen bei Short Positionen.

• Long Krypto Futures: Diese Produkte sichern dir einen bestimmten Betrag auf eine vorab festgelegte Ordergröße zum Kauf von Kryptowährungen. Am Ende der Laufzeit bzw. sobald du im Rahmen eines Perpetual Kontrakts aussteigen willst, muss die andere Partei Kryptos zum festgelegten Preis abgeben. Du trittst als Käufer auf und profitierst davon, wenn der Kurs des Basiswertes steigt.
• Short Krypto Futures: In der Short Position trittst du als Verkäufer der Kryptowährungen auf. Über die Futures Kontrakte sicherst du dir also einen bestimmten Preis, zu dem die Vermögenswerte am Ende der Laufzeit von der anderen Partei abgenommen werden müssen. Du machst in diesem Fall Gewinn, wenn sich der Basiswert am Markt nach unten bewegt.

Welche anderen Krypto Futures kann man anstatt Bitcoin traden?

Auch wenn die Bitcoin die bekannteste Kryptowährung ist, gibt es etliche andere Coins, die sich über Futures handeln lassen. Als Gegenwert wird meist die Stable Coin USDT – USD tethered – verwendet. Sie ist an den Kurs des US-Dollars gebunden.

• Bitcoin/USDT Futures: Klassische Future Verträge, die sich auf den Preis bzw. den Handel mit der Bitcoin beziehen
• Ethereum/USDT Futures: Diese Futures beziehen sich auf die zweitwichtigste Kryptowährung am Markt, Ethereum (ETH)
• Solana Futures: Diese Kryptowährung überzeugt mit einer innovativen Technologie und wird daher mit viel Enthusiasmus auf Wachstum gehandelt – sie ist daher auch im Futures-Segment verfügbar
• XRP/Ripple Futures: Eine der populärsten Coins auf dem Markt wird häufig auch über Futures gehandelt
• Dogecoin (DOGE) Futures: Über Futures kannst du dir auch Preise für so genannte Meme Coins wie DOGE sichern – der Handel ist hier u. U. etwas riskanter

Wie funktioniert das Krypto Future Trading im Detail?

Was du bisher über die Krypto und Bitcoin Futures Kontrakte gehört hast, findest du interessant? Hier geht es zur Anleitung, in der du erfährst, wie du den richtigen Futures Broker bzw. die passenden Krypto Börsen findest und auf welche Weise du deinen Trade platzierst.

1. Anbieter: Wo kann man Krypto Futures traden?

Es gibt derzeit eine ganze Reihe an Krypto Börsen, Brokern und Trading-Unternehmen, die Kryptowährungs-Futures anbieten. Zu den bekanntesten auf dem Markt gehören OKX, Phemex, MEXC, Kraken und Bitget. In unserem letzten Vergleich der Krypto Futures Anbieter hat sich dabei Bitget relativ klar durchgesetzt. Unsere Anleitung orientiert sich daher am Handel mit Futures auf dieser Plattform.

Schau dir hier auch unsere Trading Videoanleitung zu Bitcoin Krypto Future an:

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Unser Tipp: Krypto Futures bei Bitget

Die Kryptowährungen Börse Bitget wurde 2018 von einem Team junger Bitcoin- und Ethereum-Enthusiasten gegründet, die eine Plattform anbieten wollten, bei der die Kunden im Vordergrund stehen. Das auf den Seychellen ansässige Unternehmen hat heute mehr als 1.500 Mitarbeiter und 25 Mio. User. Im Spot Handel werden über 800 Tokens offeriert, beim Futures Trading sind mehr als 200 Coins in der Short oder Long Position verfügbar.

Was uns an Bitget besonders gut gefällt, ist das einfache Handling der Plattform. Diese leitet dich intuitiv an die richtigen Stellen und ermöglicht eine schnelle, zielgenaue Analyse des Marktes. Dabei sind die Handelsgebühren im Vergleich zu anderen Krypto Börsen beinahe unschlagbar: Die Maker-Kosten rangieren bei maximal 0,02 Prozent, die Taker-Kosten bei 0,06 Prozent. Im Spot-Handel musst du meist mit etwas mehr Abgaben rechnen.

Erwähnenswert sind bei Bitget weiterhin die Promotionen, die auf eifrige Bitcoin Futures Anleger warten. Bei der Futures Quest kannst du 888 USDT einfach so gewinnen und beim Trading mit bestimmten Währungen können weitere Awards eingefahren werden. Spannend ist im Übrigen auch die Option der Copy Futures Trades, bei denen du das Portfolio erfahrener Anleger nachbildest.

2. Kontoeröffnung und Verifizierung für das Krypto Futures Trading durchführen

Der erste Schritt auf dem Weg zu deinem Kryptowährungen oder Bitcoin Futures Kontrakt ist die Anmeldung bei einer Krypto-Börse wie Bitget. Hierfür gehst du einfach auf die Seite der Plattform und klickst oben rechts auf „Registrieren“. Als nächstes öffnet sich ein Fenster, in dem du deine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zusammen mit einem sicheren Passwort angibst.

Im nächsten Schritt muss eine Verifizierung vorgenommen werden. Hiermit weist du nach, dass es sich bei dir um eine echte Person mit spezifischem Wohnsitz handelt. Bei diesem Vorgang lädst du ein offizielles Dokument zur Bestätigung deiner Identität hoch. Dieses wird danach mit deinem Foto abgeglichen. Die Verifizierung bei der Bitget Website ist am PC ebenso möglich wie über das Telefon.

3. Einzahlung von Kapital auf das Kryptowährungen-Konto

Um Bitcoin Futures und andere Futures auf Kryptowährungen kaufen zu können, musst du beim Trading-Broker erst einmal Geld aufladen. Bei Bitget gehst du dafür auf deinen User-Button und entscheidest dich für die Option „Einzahlung“.

Die Einzahlung ist entweder über eine Kryptowährung und insbesondere den USDT Coin möglich. Oder aber du entschließt dich dazu, dein Konto per Fiat-Währung aufzuladen. Hierzu stehen dir verschiedene Zahlungsmethoden, insbesondere aber die klassische Banküberweisung zur Verfügung.

4. Krypto Future auswählen

Für den Handel mit den Kryptowährungs-Futures gehst du nun auf den entsprechenden Reiter und verschaffst dir einen Überblick über die sich im Angebot befindlichen Futures Kontrakte. Du suchst dir nun die geeigneten Produkte aus, von denen du glaubst, dass sie in den kommenden Tagen und Wochen eine bestimmte Richtung einschlagen werden. Jetzt ist die Zeit für die Analyse gekommen.

Du sammelst also alle relevanten Informationen und öffnest die Seite mit den Charts. Hier wirst du z. B. den Bitcoin-Kurs im Vergleich zum USDT finden. Die Bitcoin Futures sind in Verbindung mit der Tethered Coin besonders beliebt, nicht zuletzt, weil Bitcoin nach wie vor die Leitwährung der Blockchain-Vermögenswerte ist.

Was gute Krypto Handelsplattformen mit Futures Kontrakten im Angebot ausmacht, ist die kostenlose Bereitstellung einer ganzen Menge an technischen Tools. Bollinger Bänder, Pivot Points und Fibonacci Retracements helfen dir dabei, die Preisentwicklung von Bitcoin & Co. besser einzuschätzen. Dies ist die unverzichtbare Basis, um mit vergleichsweise niedrigem Risiko Krypto- und Bitcoin Futures am Markt zu platzieren.

Hilfreich ist abgesehen davon auch das Orderbuch, welches z. B. bei Bitget parallel zum TradingView-betriebenen Chart eingeblendet wird. Darin werden die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge der Kryptowährungen deutlich. Somit ergeben sich volumenbasierte Trends und ein besseres Verständnis zur Liquidität. Dies kann die Entscheidung zur Kontraktgröße und zum Future an sich stark beeinflussen.

5. Trade absetzen

Um die derivativen Krypto Vermögenswerte nun tatsächlich auf der Handelsplattform zu kaufen, gehst du in die entsprechende Trading-Maske. Bei Bitget befindet sich diese am rechten Bildschirmrand neben dem Orderbuch und den Charts. Gib dort einfach einen Preis ein, setze den Betrag fest und wähle zu deiner eigenen Sicherheit Take Profit und Stop Loss.

Diese Funktionen schließen die Futures Kontrakte automatisch, sobald ein vorab eingegebener Preis erreicht wird. Sinkt der Kurs so auf ein bestimmtes Level ab, so greift Stop Loss und schützt dich vor zu hohen Verlusten. Take Profit nimmt dagegen den Gewinn mit, wenn sich die Positionen zu deinen Gunsten entwickeln. Die Automatisierung steuert jeder Form von Gier entgegen und verhindert, dass die Anleger zu lange investiert bleiben.

Sehr beliebt sind im Krypto Trading mit Futures einige weitere Dienstleistungen der Broker, allem voran der Hebel. In diesem Fall gibt dir die Börse Geld zu deiner Investition dazu. Du hinterlegst nur eine geringe Sicherheitseinlage und der Einsatz wird beispielsweise verzehnfacht. Am Ende kannst du mit einem solchen Margin Trading mehr Gewinn herausholen. Andererseits steigt damit auch die Gefahr von Verlusten.

Entwickelt sich der Preis am Markt nämlich entgegen deiner Einschätzung, so können die Handelsplattformen eine Erhöhung der Margin fordern. Ein solcher Margin Call bringt viele Anfänger in Schwierigkeiten, weswegen eine vorherige Ausbildung bei Trading.de sinnvoll ist. Somit kannst du mit mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit in einen Futures Handel mit Hebel einsteigen. Hebel bzw. Margin lassen sich separat beim Kauf/Verkauf einstellen.

Am Ende der Maske für den Kauf von Bitcoin Futures oder anderen Kryptos findest du die Option, Long- oder Short-Positionen aufzubauen. Bei Long Positionen wettest du auf ein Wert-Wachstum der jeweiligen Kryptowährung. Wenn du Short Trades eröffnest, profitierst du davon, dass der Preis des Basiswerts nach unten geht.

Eingeleitet ist der Kauf/Verkauf schließlich schnell. Einige Klicks auf die notwendigen Button und mehrere Bestätigungen reichen aus, um die Futures Kontrakte ins Portfolio aufzunehmen. Bevor du den Handel durchführst, solltest du dir unbedingt noch einmal alle Informationen zu den gewählten Konditionen wie Margin/Hebel, Stop Loss, Kauf-Betrag und Ziel-Preis durchlesen.

6. Trade Schließen

Bei den meisten heutigen Krypto Futures Kontrakten gibt es kein konkretes Laufzeit-Ende. Bei Bitget wirst du dich so meistens für Perpetual Kryptowährungs-Futures entscheiden. Diese lassen sich dann individuell schließen oder werden beim Erreichen eines bestimmten Limits automatisch geschlossen. Nach Ablauf einer ersten Frist, wird verlängert und du zahlst weitere Gebühren.

Um den Futures Handel zu beenden, gehst du einfach auf den Button „Schließen“ und musst auch hier verschiedene Entscheidungen treffen. Das betrifft vor allem die Unterscheidung zwischen Short- und Long-Position sowie den Betrag, zu dem gehandelt werden soll. Bei einem erfolgreichen Handel mit den Krypto Futures Kontrakten wird dir das Geld dann auf deinem Konto gutgeschrieben und kann ausgezahlt werden.

7. Geld vom Konto auszahlen

Die Auszahlung von Geldern von der Bitcoin-Börse findet nach erfolgreichem Futures-Handel relativ ähnlich wie die Einzahlung statt. Auch hier hast du die Möglichkeit, deine Kryptos in Fiat-Währungen zu konvertieren. Bei einem Transfer auf dein Girokonto wird dann aber oft eine pauschale Gebühr erhoben, bei Bitget beispielsweise 1 Euro.

Was sind die Vor- Nachteile von Krypto Futures?

Wie bei allen Finanzprodukten haben Krypto Futures Kontrakte bestimmte Vorteile, aber auch Nachteile. Wer sich gut im Thema auskennt, kann mit klug gesetzten Positionen schnell Geld machen und das Finanzsystem für sich arbeiten lassen.

Auf der anderen Seite sind die Risiken eines Futures Kontrakts um ein Vielfaches höher als beispielsweise bei klassischen Aktien oder sogar ETF-Fonds. Gerade Anfänger sollten zunächst eine gründliche Ausbildung wie bei Trading.de durchlaufen.

Wie funktioniert die Hebelwirkung bei Krypto Futures?

Hebel- oder Margin-Trades sind bei Krypto-Futures sehr beliebt und werden von vielen Börsen wie Bitget angeboten. Solche Dienstleistungen beinhalten dabei große Vorteile, sind aber auch mit Risiken verbunden. Der Hebel ist quasi der Prozentsatz, mit dem der Einsatz potenziert wird. Wenn du einen Hebel von 1:5 wählst, wird der Einsatz auf der Futures Position verfünffacht.

Als Käufer des Krypto Futures bezahlst du lediglich die Margin, also eine Sicherheitsleistung, die in unserem Beispiel einen Anteil beträgt. Willst du z. B. 100 Euro bezahlen, hinterlegst du tatsächlich nur eine Marge von 20 Euro. Die restlichen vier Anteile gibt dir der Broker hinzu. Am Ende holst du im besten Fall das Fünffache an Gewinn heraus.

Die Hebelwirkung bei Kryptos ist allerdings mit einem hohen Risiko verbunden. So wirkt sie auch ins Negative und kann deinen Verlust verstärken. Sollte sich die Position sehr stark in die Gegenrichtung bewegen, könnte der Broker sogar einen Nachschuss verlangen. Dann musst du deine Margin erhöhen oder die Position wird erstattungslos geschlossen. Dann verlierst du alles und musst auch noch Schulden abbezahlen.

Viele internationale Broker haben sich jedoch unlängst dazu verpflichtet, eine Art Schuldenbremse einzuführen. So fallen teilweise Nachschüsse weg und dein Saldo kann nicht mehr ins Minus rutschen. Um vor allem mit gehebelten Krypto Futures sicher traden zu können, solltest du dir vorab alle relevanten Informationen zum Broker durchlesen und dir einen professionellen Vergleich anschauen.

Zwischen Cross Margin und Isolated Margin unterscheiden

Beim Margin Trading mit Krypto Futures kannst du bei Bitget und anderen Handelsplattformen aus Cross Margin oder Isolated Margin wählen. Diese Entscheidung wirkt sich darauf aus, von wo die Sicherheitsleistung genommen wird und wie hoch damit dein Risiko ist.

• Cross Margin: Im Falle eines Cross Margin Trades hat die Handelsplattform Zugriff auf alle deine verfügbaren Mittel und wird diese zur Deckung bzw. Sicherung deiner Positionen verwenden. Somit ist ein Großteil deines Kapitals in Gefahr.
• Isolated Margin: Mit einem solchen Produkt kannst du das Risiko begrenzen, indem du nur einen Teil deines Kapitals für die Absicherung der Position zur Verfügung stellst. Um die Margin zu erhöhen, werden nur die dafür reservierten Mittel angetastet.

Haben Krypto Futures immer ausreichend Liquidität?

Wie hoch die Liquidität deines Krypto Futures ist, hängt stark von der gewählten Kryptowährung ab. Wenn der Vertrag am Ende der Laufzeit erfüllt werden soll, müssen die Coins in entsprechender Menge verfügbar sein. Bei der Bitcoin, also der populärsten Währung, ist das in der Regel der Fall.

Bei selteneren Vermögenswerten solltest du dir beispielsweise die Orderbücher im Spot Trading anschauen, um dir ein Bild von der aktuellen Lage zu machen. Hier werden die Volumina und die Kontraktgrößen sichtbar.

Ein Vorteil am Futures und Optionen Handel ist jedoch, dass die Vertragspartner eine Garantie geben, dass sie die gewünschte Menge an Coins liefern oder abnehmen können. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, drohen entsprechende Strafen.

Andererseits solltest du dich unbedingt auch vor Betrug in diesem Bereich schützen. Unlautere Wettbewerber könnten große Versprechen machen, die Prämie einbehalten und dann plötzlich verschwinden. Daher ist es sehr wichtig, sich vorab über einen Krypto-Börsen-Vergleich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen. Anbieter wie Bitget sind unseres Erachtens derzeit sehr sicher.

Trading.de Ausblidung für Krypto Futures nutzen

Krypto Futures sind Finanzinstrumente, die ein vergleichsweise hohes Risiko haben. Du solltest dir also immer sehr sicher sein, in welche Richtung sich die Kurse bewegen können. Grund dafür, mit diesem Handel Verlust zu machen, ist häufig ein Mangel an Wissen rund um die technische Analyse. Bei den Kryptowährungen als Basiswerte kommt eine erhöhte Volatilität hinzu.

Übung macht hier also den Meister und ist die wichtigste Grundlage dafür, um im Handel mit Krypto Futures erfolgreich zu sein. In der Trading.de-Ausbildung geben wir dir das dazu notwendige Handwerkszeug mit. Dieses besteht vor allem aus einer umfangreichen Analyse und der richtigen Skalierung von Trading-Entscheidungen. Wichtig ist es uns vor allen Dingen, dass du Chancen und Risiken perfekt abwägst, bevor du einen Krypto Futures Vertrag abschließt.

Deine Ergebnisse teilst du dann über unsere Peer-to-Peer-Kanäle und wirst bei Telegram oder Discord eingehend beraten. Hier helfen dir auch andere Teilnehmer dabei, deine Fähigkeiten zu schärfen und dich Schritt für Schritt für die Herausforderungen im Futures Trading zu rüsten.

Risiken beim Krypto Futures Trading beachten

Die Welt von Bitcoin, Blockchain-Technologie & Co. ist nicht risikofrei. Im Vergleich zum Aktien- und Fondsmarkt gibt es hier ein geringeres Maß an Regulierung, gerade beim Spot-Markt. Zudem ist die Volatilität bei Kryptowährungen teils sehr groß. In der Vergangenheit sorgte selbst ein einzelner Tweet von Elon Musk dafür, dass der Bitcoin Preis kollabierte.

Bei einem Krypto Futures Kontrakt verpflichtest du dich nun dazu, einen Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Fügst du noch einen Hebel hinzu, nimmst du zusätzlich Schulden auf. Wenn sich die Kurse nun plötzlich in die Gegenrichtung bewegen, sind die Verluste enorm.

Im Überblick bestehen die Risiken aus:

• Hohe Volatilität und Anfälligkeit für externe Einflüsse bei Kryptowährungen
• Verpflichtung zu Kauf/Verkauf selbst bei ungünstigen Konditionen
• Mikro- und Mini-Futures verlocken schneller zu unüberlegtem Kauf
• Hohe Risiken beim Einsatz von Hebeln
• Viele Krypto-Future-Händler operieren mit Nachschusspflicht
• Gebühren können mögliche Gewinne eliminieren

Generell raten wir dir also dazu, Krypto Futures nur dann zu verwenden, wenn du dich bestens in dem Thema auskennst. Du solltest zuvor eine gründliche Ausbildung durchlaufen, in der du dich mit der Technologie der Kryptowährungen ebenso beschäftigst wie mit der Marktdynamik. Eine Übungsphase im Demokonto mit virtuellem Spot-Trading ist ebenfalls sinnvoll.

Trading.de bietet dir umfangreiche Workshops, in denen wir dir das Handwerkszeug mitgeben. Schaue dir jetzt unsere Angebote an und trete unserer community-gestützten Trading-Ausbildung bei.

Wie sind Krypto Futures reguliert?

Im Vergleich zu anderen Finanzprodukten sind Kryptowährungen weitaus weniger stark reguliert. Bei Bitcoin Futures, die über die CME gehandelt werden, genießt du jedoch meist etwas mehr Sicherheit. Die Chicagoer Börse übernimmt hier eine höhere Garantie als unregulierte Krypto-Börsen. Viele Broker offerieren einen Spot- und Futures-Handel über die CME. Die Auswahl ist in diesem Fall aber etwas limitiert und bezieht sich vor allem auf Bitcoin und Ethereum.

Doch auch Staaten haben ein Auge auf die Kryptos und Krypto-Futures. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn die Händler innerhalb der EU angesiedelt sind. In Deutschland wacht so die Bafin über die Vorgänge am Markt. Viele Broker haben ihren Sitz zudem in Zypern, wo die Behörde CySec zuständig ist. Abgesehen davon sind Australien, die Seychellen und Singapur typische Standorte von Krypto Börsen.

Regelungen für Krypto Futures in Deutschland

Seit dem Beginn des Jahres 2023 gelten in Deutschland neue Gesetze für den Futures Handel. Diese werden im Sinne des Anlegerschutzes von der Bafin überwacht. Die wichtigste Regel betrifft hierbei die Nachschusspflicht, die deutlich eingeschränkt wird.

Abgesehen davon hat die Bafin das Trading mit Futures bei Kleinanlegern durch diese neue Maßnahme erheblich begrenzt. So können solche Verträge nur mit Dienstleistern abgeschlossen werden, welche die Nachschusspflicht innerhalb des Kontrakts explizit ausschließen. Auf diese Weise können die Anleger nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.

Nichtsdestotrotz ist es für deutsche Trader immer noch möglich, über ausländische Broker und Krypto-Börsen nachschusspflichtige Futures Kontrakte abzuschließen. De facto liegt die Bafin aber richtig damit, den Handel etwas reduzieren. Gerade Anfänger sollten sich die Informationen zu Nachschuss und Negativsaldo genau durchlesen, um sich in der Welt der Futures abzusichern.

Welche Kosten beim Trading mit Krypto Futures entstehen?

Sich einen bestimmten Preis auf Bitcoin & Co über einen längeren Zeitraum sichern zu lassen, ist natürlich nicht kostenfrei. Die Futures-Händler verlangen hierfür eine Prämie. Wenn es einen festen Endzeitpunkt des Kontrakts gibt, zahlst du dafür eine einmalige Gebühr. Diese liegt oftmals bei einigen wenigen Prozent. Perpetuals Futures müssen dagegen fortwährend bezahlt werden, in der Regel monatlich.

Abgesehen davon fallen womöglich auch bei der letztendlichen Umsetzung des Vertrags und dem Kauf/Verkauf der Werte auf dem Spot-Markt Gebühren an. Diese stellen sich in Form von Provisionen und Spreads dar. Bei letzteren handelt es sich um die Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen, über welche viele Broker auf der Welt Gewinn erwirtschaften.

Muss ich bei Krypto Futures Steuern zahlen?

Wenn sich dein Wohnsitz in Deutschland befindet, musst du den Gewinn aus Krypto-Futures versteuern. Der Vorteil bei diesem Konstrukt ist, dass die Abgaben auf 25 Prozent plus ggf. anfallender Kirchensteuer begrenzt sind. Hinzu kommt lediglich der Solidaritätsbetrag. Außerdem profitierst du von einem Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro pro Person und Jahr. Bei Ehepartnern liegt diese Freigrenze für beide bei 2.000 Euro.

Fazit zum Krypto Futures Trading: Optimal für gehebelte Gewinne

Im Handel mit Krypto Futures Kontrakten kannst du dir einen festen Preis auf ein bestimmtes Volumen an Kryptowährungen über einen längeren Zeitraum hinweg sichern. In den meisten Fällen wird gegen Zahlung einer Prämie ein Enddatum festgeschrieben. Bei Perpetual Futures verlängert sich die Laufzeit dagegen und du musst weitere Gebühren bezahlen.

Der Vorteil an diesen Futures ist, dass du z. B. bei einem wachsenden Preis am Markt weniger für den Kauf bezahlst. Die Gegenpartei muss dir die Kryptowährungen zu den niedrigeren Kosten abgeben. Du kannst sie anschließend zu den entsprechend höheren Preisen verkaufen und machst aus der Differenz minus der Prämie Gewinn. Bei Short-Positionen willst du dir dagegen einen höheren Verkaufspreis auf Werte sichern, die am Markt nach unten gehen.

Die Produkte bieten dir viele Vorteile wie z. B. sehr hohe Gewinne bei der Anwendung eines Hebels. Auf der anderen Seite sind sie auch mit entsprechenden Risiken verbunden. Gerade für Anfänger bergen die Futures hohe Verlustrisiken in sich. Entsprechend solltest du dir immer erst alle wichtigen Informationen zu dem Finanzinstrument durchlesen und dich mit den Vertragsbedingungen vertraut machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs):