Beim Nettovermögens- bzw. Inventarwert (Net Asset Value) handelt es sich um eine wichtige Kennziffer im Bereich Investmentfonds, die aus Sicht des Investors bzw. Anlegers den rechnerischen Substanzwert des Fonds angibt.
Wissenswert:
- Beim Inventarwert handelt es sich um die Summe aller Forderungen und Vermögenswerte des Fonds abzüglich aller Kosten, Schulden und finanziellen Verpflichtungen.
- Wird der Inventarwert durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilt bekommt man den sogenannten Fondsanteilspreis.
- Der Ausgabepreis berechnet sich aus dem Anteilspreis + Ausgabeaufschlag.
- Der Rücknahmepreis ist mit dem Anteilspreis in Deutschland identisch, da in Deutschland keine Rücknahmeabschläge üblich sind.
- Bei Publikumsfonds erfolgt börsentäglich eine Neuberechnung des Inventarwerts.
